银华日利B
(003816)公募净值货币型
100.3254
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单位净值 [2026-03-24]
133.2944
累计净值 [2026-03-24]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2016-11-23
- 基金经理：王树丽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.14亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1001.12亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：银华基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 1.79 | 2024-12-30 |
| 2 | 2.03 | 2023-12-28 |
| 3 | 1.96 | 2022-12-29 |
| 4 | 2.26 | 2020-12-30 |
| 5 | 2.52 | 2019-12-30 |
| 6 | 3.77 | 2018-12-27 |
| 7 | 12.05 | 2017-12-28 |
| 8 | 2.56 | 2016-12-29 |