银华日利B
(003816)公募净值货币型
100.5267
0.00%+0.0375
单位净值 [2026-05-25]
133.4957
累计净值 [2026-05-25]
100.5267
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.29%
- 最近半年：0.59%
- 今年以来：0.46%
- 最近一年：1.26%
- 最近两年：2.82%
- 最近三年：4.90%
- 成立以来：35.19%
- 成立日期：2016-11-23
- 基金经理：王树丽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1050.30亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：银华基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 1.39 | 2025-12-30 |
| 2 | 1.79 | 2024-12-30 |
| 3 | 2.03 | 2023-12-28 |
| 4 | 1.96 | 2022-12-29 |
| 5 | 2.39 | 2021-12-30 |
| 6 | 2.26 | 2020-12-30 |
| 7 | 2.77 | 2019-12-30 |
| 8 | 2.52 | 2019-12-30 |
| 9 | 3.77 | 2018-12-27 |
| 10 | 12.05 | 2017-12-28 |
| 11 | 2.56 | 2016-12-29 |