建信鑫瑞回报灵活配置混合
(003831)公募混合型
1.0639
0.05%+0.0005
单位净值 [2023-09-26]
1.5163
累计净值 [2023-09-26]
净值估算 [2023-09-27 ]
- 最近一月:0.10%
- 最近一季:1.22%
- 最近半年:1.38%
- 今年以来:1.82%
- 最近一年:1.87%
- 最近两年:-9.35%
- 最近三年:9.52%
- 成立以来:54.50%
- 成立日期:2017-03-01
- 基金经理:牛兴华
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:2.65亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:6.30亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:建信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2023-09-26 | 1.0639 | 1.5163 | 0.05% |
2023-09-25 | 1.0634 | 1.5158 | -0.07% |
2023-09-22 | 1.0641 | 1.5165 | 0.00% |
2023-09-21 | 1.0641 | 1.5165 | -0.01% |
2023-09-20 | 1.0642 | 1.5166 | -0.01% |
2023-09-19 | 1.0643 | 1.5167 | -0.01% |
2023-09-18 | 1.0644 | 1.5168 | 0.00% |
2023-09-15 | 1.0644 | 1.5168 | 0.00% |
2023-09-14 | 1.0644 | 1.5168 | 0.01% |
2023-09-13 | 1.0643 | 1.5167 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期:2023-09-26
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
建信鑫瑞回报灵活配置混合 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | -0.76% | 0.65% | -1.53% | -5.00% | 1.67% | 0.93% |
深证成指 | -1.37% | -1.91% | -7.47% | -13.53% | -8.23% | -8.51% |
沪深300 | -0.93% | -0.82% | -3.07% | -8.30% | -3.75% | -4.25% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-06-30 | 2.65亿份 | 261 |
2023-03-31 | 24.80亿份 | 未公布 |
2022-06-30 | 0.48亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 1.18亿份 | 未公布 |
2021-09-30 | 0.35亿份 | 未公布 |
基金经理
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牛兴华 上任时间:2017-03-01
牛兴华先生:硕士,汉族,2008年毕业于英国卡迪夫大学国际经济、银行与金融学专业,同年进入神州数码中国有限公司,任投资专员;2010年9月,加入中诚信国际信用评级有限责任公司,担任高级分析师;2013年4月加入建信基金管理有限责任公司,历任债券研究员、基金经理。2014年12月2日至2017年6月30日任建信稳定得利债券型证券投资基金的基金经理;2015年4月17日起任建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2015年5月13 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
2023-11-08 | 建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金清算报告 |
2023-11-08 | 建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金清算报告提示性公告 |
2023-09-27 | 关于建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告 |
2023-09-25 | 建信基金管理有限责任公司关于旗下79只基金招募说明书(更新)提示性公告 |
2023-09-25 | 建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)2023年第1号 |
2023-09-25 | 建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
2023-09-21 | 关于建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
2023-09-06 | 关于建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |
2023-08-30 | 建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金2023年度中期报告 |
2023-08-30 | 建信基金管理有限责任公司旗下159只基金2023年中期报告提示性公告 |
2023-08-30 | 关于建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |
2023-08-28 | 关于新增珠海盈米基金销售有限公司为公司旗下部分开放式基金代销机构的公告 |
2023-08-23 | 关于新增东方财富证券股份有限公司为建信旗下部分基金产品销售机构的公告 |
2023-08-22 | 关于公司旗下基金所持ST阳光城(股票代码:000671)估值调整的公告 |
2023-08-16 | 关于建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |
2023-07-26 | 关于新增银泰证券有限责任公司为建信旗下部分基金产品销售机构的公告 |
2023-07-20 | 建信基金管理有限责任公司旗下159只基金2023年第二季度报告提示性公告 |
2023-07-20 | 建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金2023年度第2季度报告 |
2023-07-07 | 关于新增海通证券股份有限公司为建信旗下部分基金产品销售机构的公告 |
2023-07-05 | 关于提高建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金份额净值精度的公告 |