大成惠裕定开纯债债券A
(003841)公募债券型
1.0924
0.05%+0.0005
单位净值 [2024-07-26]
1.2754
累计净值 [2024-07-26]
净值估算 [2024-07-26 ]
- 最近一月：0.37%
- 最近一季：1.03%
- 最近半年：2.60%
- 今年以来：2.87%
- 最近一年：4.00%
- 最近两年：6.77%
- 最近三年：10.67%
- 成立以来：30.15%
- 成立日期：2017-05-15
- 基金经理：冯佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.78亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.28亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：大成
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0924 | 1.2754 | 0.05% |
| 2024-07-25 | 1.0919 | 1.2749 | 0.07% |
| 2024-07-24 | 1.0911 | 1.2741 | 0.01% |
| 2024-07-23 | 1.0910 | 1.2740 | 0.05% |
| 2024-07-22 | 1.0905 | 1.2735 | 0.09% |
| 2024-07-19 | 1.0895 | 1.2725 | 0.03% |
| 2024-07-18 | 1.0892 | 1.2722 | -0.03% |
| 2024-07-17 | 1.0895 | 1.2725 | 0.01% |
| 2024-07-15 | 1.0894 | 1.2724 | 0.05% |
| 2024-07-12 | 1.0889 | 1.2719 | 0.05% |
业绩分析
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更新日期：2024-07-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成惠裕定开纯债债券A | 0.25% | 0.36% | 0.87% | 2.57% | 4.00% | 2.83% |
| 同类型排名 | 825/1758 | 1139/1758 | 1114/1758 | 805/1758 | 725/1758 | 823/1758 |
| 上证指数 | -2.06% | -2.06% | -4.69% | 2.88% | -8.29% | -1.79% |
| 深证成指 | -3.87% | -4.83% | -8.19% | -2.18% | -20.98% | -10.04% |
| 沪深300 | -2.38% | -1.69% | -2.94% | 4.30% | -10.17% | 0.11% |
| 股票型 | -2.98% | -3.05% | -7.48% | -8.21% | -18.53% | -13.43% |
| 混合型 | -1.93% | -2.14% | -3.88% | -2.23% | -11.39% | -6.33% |
| 债券型 | 0.11% | 0.25% | 0.74% | 2.17% | 2.70% | 2.26% |
| FOF | -5.02% | -3.68% | -6.21% | -5.51% | -23.22% | -11.54% |
| QDII | -4.49% | -4.74% | -1.03% | 3.35% | -11.51% | -2.78% |
| 另类投资 | -1.18% | -1.62% | -2.01% | 0.02% | -1.24% | 0.55% |
| ETF | -3.64% | -2.54% | -4.76% | -2.06% | -13.83% | -7.05% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 4.78亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 4.78亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 4.78亿份 | 202 |
| 2023-03-31 | 4.78亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 4.78亿份 | 未公布 |
基金经理
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冯佳 上任时间：2020-10-15
冯佳女士:金融投资硕士。2005年5月至2009年5月任安永华明会计师事务所审计部高级审计师。2009年6月至2013年1月任第一创业证券研究所研究员、资产管理部信评分析岗。2013年2月至2015年12月任创金合信基金管理有限公司固定收益部投资主办。2016年1月至2017年10月任招商银行股份有限公司私人银行部投研岗。2017年11月加入大成基金管理有限公司,现任固定收益总部基金经理。2020年10月15日起任大成惠裕定期开放纯债债 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-19 | 大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-19 | 大成基金管理有限公司旗下176只公募基金2024年2季度报告提示性公告 |
| 2024-07-17 | 大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2024-07-12 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2024-06-28 | 大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-15 | 大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2024-04-19 | 大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-19 | 大成基金管理有限公司旗下171只公募基金2024年1季度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 大成基金管理有限公司旗下166只公募基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 大成基金管理有限公司旗下170只公募基金2023年4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-18 | 大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2024-01-18 | 大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2024-01-17 | 大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2024-01-17 | 大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金变更基金经理公告 |
| 2024-01-16 | 大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2024-01-13 | 大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金增聘基金经理公告 |
| 2024-01-12 | 大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2024-01-12 | 大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |