大成惠裕定开纯债债券A

(003841)公募债券型
1.0809 0.05%+0.0005
单位净值 [2024-04-17]
1.2639
累计净值 [2024-04-17]
       
净值估算 [2024-04-17   ]
  • 最近一月:0.83%
  • 最近一季:1.70%
  • 最近半年:2.71%
  • 今年以来:1.79%
  • 最近一年:4.47%
  • 最近两年:6.82%
  • 最近三年:11.90%
  • 成立以来:28.78%
  • 成立日期:2017-05-15
  • 基金经理:冯佳
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:4.78亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:6.28亿元
  • 投资风格:稳健成长型
  • 管理公司:大成
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2024-04-17 1.0809 1.2639 0.05%
2024-04-16 1.0804 1.2634 0.01%
2024-04-15 1.0803 1.2633 0.04%
2024-04-12 1.0799 1.2629 0.13%
2024-04-11 1.0785 1.2615 0.07%
2024-04-10 1.0777 1.2607 0.00%
2024-04-09 1.0777 1.2607 0.08%
2024-04-08 1.0768 1.2598 0.07%
2024-04-03 1.0761 1.2591 0.09%
2024-04-02 1.0751 1.2581 0.08%
业绩分析 更多>>

更新日期:2024-04-17

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
大成惠裕定开纯债债券A --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 1.46% 0.55% 8.39% -0.39% -9.28% 3.95%
深证成指 0.90% -2.40% 7.10% -5.62% -20.87% -0.63%
沪深300 1.73% -0.13% 10.42% -2.03% -14.07% 4.42%
股票型 0.39% -2.77% 4.68% -3.15% -13.46% -1.48%
混合型 0.38% -1.13% 3.81% -1.71% -10.01% -0.64%
债券型 0.25% 0.59% 1.69% 2.29% 2.96% 1.61%
FOF 1.87% -4.76% -5.48% -16.36% -28.73% -13.49%
QDII -4.87% -8.87% -4.69% -17.29% -19.58% -15.37%
另类投资 0.87% 5.82% 7.34% 9.37% 11.23% 7.80%
ETF -0.11% -3.53% 4.35% -4.09% -13.08% -2.00%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2023-12-31 4.78亿份 未公布
2023-09-30 4.78亿份 未公布
2023-06-30 4.78亿份 202
2023-03-31 4.78亿份 未公布
2022-06-30 4.78亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

基金经理 更多

冯佳 上任时间:2020-10-15

冯佳女士:金融投资硕士。2005年5月至2009年5月任安永华明会计师事务所审计部高级审计师。2009年6月至2013年1月任第一创业证券研究所研究员、资产管理部信评分析岗。2013年2月至2015年12月任创金合信基金管理有限公司固定收益部投资主办。2016年1月至2017年10月任招商银行股份有限公司私人银行部投研岗。2017年11月加入大成基金管理有限公司,现任固定收益总部基金经理。2020年10月15日起任大成惠裕定期开放纯债债 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2024-03-29 大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
2024-03-29 大成基金管理有限公司旗下166只公募基金2023年年度报告提示性公告
2024-01-19 大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告
2024-01-19 大成基金管理有限公司旗下170只公募基金2023年4季度报告提示性公告
2024-01-18 大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金更新招募说明书
2024-01-18 大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
2024-01-17 大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金更新招募说明书
2024-01-17 大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金变更基金经理公告
2024-01-16 大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
2024-01-13 大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金增聘基金经理公告
2024-01-12 大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金更新招募说明书
2024-01-12 大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
2024-01-10 大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金托管协议
2024-01-10 大成基金管理有限公司大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金基金合同
2024-01-10 关于大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金增设C类基金份额并相应修订基金合同和托管协议的公告
2023-10-25 大成基金管理有限公司旗下164只公募基金2023年3季度报告提示性公告
2023-10-25 大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告
2023-08-30 大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金2023年中期报告
2023-08-30 大成基金管理有限公司旗下161只公募基金2023年中期报告提示性公告
2023-08-26 大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新