汇安沪深300指数增强C
(003885)公募股票型指数型
1.1899
0.59%+0.0070
单位净值 [2024-05-17]
1.1899
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-20 ]
- 最近一月：2.93%
- 最近一季：11.71%
- 最近半年：5.22%
- 今年以来：8.13%
- 最近一年：-9.74%
- 最近两年：-13.83%
- 最近三年：-34.23%
- 成立以来：18.99%
- 成立日期：2017-01-25
- 基金经理：朱晨歌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.25亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.15亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：汇安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-17 | 1.1899 | 1.1899 | 0.59% |
| 2024-05-16 | 1.1829 | 1.1829 | 0.22% |
| 2024-05-15 | 1.1803 | 1.1803 | -0.57% |
| 2024-05-14 | 1.1871 | 1.1871 | 0.06% |
| 2024-05-13 | 1.1864 | 1.1864 | -0.24% |
| 2024-05-10 | 1.1893 | 1.1893 | -0.07% |
| 2024-05-09 | 1.1901 | 1.1901 | 0.80% |
| 2024-05-08 | 1.1807 | 1.1807 | -0.83% |
| 2024-05-07 | 1.1906 | 1.1906 | -0.03% |
| 2024-05-06 | 1.1909 | 1.1909 | 1.64% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-16
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇安沪深300指数增强C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -1.01% | 3.84% | 10.34% | 2.34% | -5.12% | 5.68% |
| 深证成指 | -1.88% | 4.91% | 10.29% | -3.52% | -13.47% | 1.73% |
| 沪深300 | -0.66% | 3.68% | 8.87% | 1.90% | -8.49% | 6.61% |
| 股票型 | -0.58% | 3.35% | 8.46% | -2.47% | -7.25% | 0.39% |
| 混合型 | -0.16% | 2.20% | 6.61% | 0.89% | -2.72% | 2.48% |
| 债券型 | 0.08% | 0.50% | 2.02% | 2.20% | 2.53% | 1.99% |
| QDII | 1.73% | 8.23% | 20.21% | 10.25% | 4.57% | 13.63% |
| 另类投资 | 0.56% | -0.56% | 10.33% | 11.52% | 14.65% | 10.46% |
| ETF | -0.29% | 4.12% | 9.84% | -1.72% | -6.38% | 1.84% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1.25亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 1.27亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 1.24亿份 | 21450 |
| 2023-03-31 | 1.27亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 1.28亿份 | 未公布 |
基金经理
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朱晨歌 上任时间：2018-08-22
朱晨歌先生:复旦大学理论物理硕士,曾任华安基金管理有限公司指数与量化投资事业部数量分析师、投资经理,从事量化投资研究工作。2017年12月29日加入汇安基金管理有限责任公司,担任指数与量化投资部高级经理一职。2018年2月8日至2019年5月10日,任汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2018年4月26日至2019年5月10日,任汇安丰华灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2018年2月8日至2020年7月27日担任汇安多策略 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-20 | 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 汇安沪深300指数增强型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-12 | 汇安沪深300指数增强型证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2024-04-12 | 汇安沪深300指数增强型证券投资基金（2024年第1号）招募说明书（更新）二零二四年四月 |
| 2024-03-30 | 汇安沪深300指数增强型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-20 | 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-20 | 汇安沪深300指数增强型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2023-10-25 | 汇安沪深300指数增强型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-09-28 | 汇安沪深300指数增强型证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2023-09-28 | 汇安沪深300指数增强型证券投资基金（2023年第2号）招募说明书（更新）二零二三年九月 |
| 2023-09-27 | 汇安沪深300指数增强型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2023-08-31 | 汇安沪深300指数增强型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-31 | 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-07-21 | 汇安沪深300指数增强型证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-07-21 | 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2023年第二季度报告提示性公告 |
| 2023-05-17 | 汇安基金管理有限责任公司关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2023-04-22 | 汇安沪深300指数增强型证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-04-22 | 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2023年第一季度报告提示性公告 |
| 2023-04-14 | 汇安沪深300指数增强型证券投资基金（2023年第1号）招募说明书（更新）二零二三年四月 |
| 2023-04-14 | 汇安沪深300指数增强型证券投资基金基金产品资料概要（更新） |