汇安沪深300指数增强C

(003885)公募股票型指数型
1.1899 0.59%+0.0070
单位净值 [2024-05-17]
1.1899
累计净值 [2024-05-17]
       
净值估算 [2024-05-20   ]
  • 最近一月:2.93%
  • 最近一季:11.71%
  • 最近半年:5.22%
  • 今年以来:8.13%
  • 最近一年:-9.74%
  • 最近两年:-13.83%
  • 最近三年:-34.23%
  • 成立以来:18.99%
  • 成立日期:2017-01-25
  • 基金经理:朱晨歌
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:1.25亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:2.15亿元
  • 投资风格:指数型
  • 管理公司:汇安
实时情况
汇安沪深300指数增强C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 6.81% 0.84 1449.84 7.45% -0.37 (-44.05%)
2 600036 招商银行 2.69% 20.61 573.37 2.95% -4.39 (-21.30%)
3 000858 五粮液 2.16% 3.28 460.22 2.36% -4.28 (-130.49%)
4 300750 宁德时代 2.09% 2.72 444.07 2.28% -2.28 (-83.82%)
5 300760 迈瑞医疗 1.94% 1.42 412.65 2.12% -0.08 (-5.63%)
6 688036 传音控股 1.92% 2.96 409.66 2.10% 新增
7 601899 紫金矿业 1.70% 29.00 361.34 1.86% 新增
8 000568 泸州老窖 1.69% 2.00 358.84 1.84% -2.50 (-125.00%)
9 601998 中信银行 1.54% 62.00 327.98 1.69% 新增
10 000333 美的集团 1.46% 5.70 311.39 1.60% -3.30 (-57.89%)
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季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 6.62% 1.21 2046.11 7.00% -0.03 (-2.48%)
2 002129 TCL中环 5.17% 48.12 1597.75 5.47% 18.12 (37.66%)
3 000858 五粮液 4.00% 7.56 1236.59 4.23% -0.24 (-3.17%)
4 300750 宁德时代 3.70% 5.00 1143.95 3.91% 1.90 (38.00%)
5 688111 金山办公 3.51% 2.30 1086.11 3.72% 0.85 (37.05%)
6 000568 泸州老窖 3.05% 4.50 943.07 3.23% 0.50 (11.11%)
7 002555 三七互娱 2.82% 25.00 872.00 2.98% 2.60 (10.40%)
8 002475 立讯精密 2.73% 26.00 843.70 2.89% 新增
9 600036 招商银行 2.65% 25.00 819.00 2.80% -7.50 (-30.00%)
10 002230 科大讯飞 2.64% 12.00 815.52 2.79% 新增
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