汇安嘉源纯债债券
(003888)公募债券型
1.0124
-0.02%-0.0003
单位净值 [2026-06-05]
1.3207
累计净值 [2026-06-05]
1.0122
-0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：0.72%
- 最近半年：1.25%
- 今年以来：1.05%
- 最近一年：1.84%
- 最近两年：4.18%
- 最近三年：9.50%
- 成立以来：35.60%
- 成立日期：2016-12-22
- 基金经理：金鸿峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.24亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.76亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇安基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0124 | 1.3207 | -0.02% |
| 2026-06-04 | 1.0126 | 1.3209 | +0.01% |
| 2026-06-03 | 1.0125 | 1.3208 | -0.01% |
| 2026-06-02 | 1.0126 | 1.3209 | +0.00% |
| 2026-06-01 | 1.0126 | 1.3209 | +0.03% |
| 2026-05-29 | 1.0123 | 1.3206 | +0.01% |
| 2026-05-28 | 1.0122 | 1.3205 | +0.01% |
| 2026-05-27 | 1.0121 | 1.3204 | +0.04% |
| 2026-05-26 | 1.0117 | 1.3200 | +0.03% |
| 2026-05-25 | 1.0114 | 1.3197 | +0.03% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇安嘉源纯债债券 | 0.01% | 0.23% | 0.72% | 1.25% | 1.84% | 1.05% |
| 同类型排名 | 1985/7919 | 2097/7919 | 1818/7919 | 2287/7919 | 1790/7919 | 2361/7919 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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金鸿峰 上任时间：2021-07-23
金鸿峰女士:中国,中央财经大学国防经济学硕士研究生。曾任北京市农产品电子商务公司市场部经理,2016年5月加入汇安基金管理有限责任公司,现任多策略投资部基金经理。2021年7月13日至今,任汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金基金经理;2021年7月13日至今,任汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金基金经理;2021年7月13日至今,任汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金基金经理。现任汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金基金经理、汇 展开∨ 收起∧