1.0138
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-07-21]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.43%
- 最近半年：1.06%
- 今年以来：1.18%
- 最近一年：1.70%
- 最近两年：3.85%
- 最近三年：9.00%
- 成立以来：35.79%
-
成立日期：2016-12-22
-
基金评级：
★☆☆☆☆ 1星
同类排名约 98%（6801 只同业）
选股风格：混合
- 成立日期：2016-12-22
- 管理公司：汇安基金
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-21 |
1.0138 |
1.3221 |
| 2026-07-20 |
1.0137 |
1.3220 |
| 2026-07-17 |
1.0138 |
1.3221 |
| 2026-07-16 |
1.0135 |
1.3218 |
| 2026-07-15 |
1.0136 |
1.3219 |
| 2026-07-14 |
1.0135 |
1.3218 |
| 2026-07-13 |
1.0134 |
1.3217 |
| 2026-07-10 |
1.0137 |
1.3220 |
| 2026-07-09 |
1.0137 |
1.3220 |
| 2026-07-08 |
1.0136 |
1.3219 |
| 2026-07-07 |
1.0135 |
1.3218 |
| 2026-07-06 |
1.0134 |
1.3217 |
| 2026-07-03 |
1.0130 |
1.3213 |
| 2026-07-02 |
1.0131 |
1.3214 |
| 2026-07-01 |
1.0129 |
1.3212 |
| 2026-06-30 |
1.0133 |
1.3216 |
| 2026-06-29 |
1.0137 |
1.3220 |
| 2026-06-26 |
1.0130 |
1.3213 |
| 2026-06-25 |
1.0128 |
1.3211 |
| 2026-06-24 |
1.0124 |
1.3207 |