汇安嘉源纯债债券
(003888)公募债券型
1.1504
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-05-22]
1.2747
累计净值 [2024-05-22]
净值估算 [2024-05-22 ]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.98%
- 最近半年：3.13%
- 今年以来：2.04%
- 最近一年：4.95%
- 最近两年：6.78%
- 最近三年：10.62%
- 成立以来：29.78%
- 成立日期：2016-12-22
- 基金经理：黄济宽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.94亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.03亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.043800 | 2020-12-15 |
| 2 | 0.005600 | 2018-12-20 |
| 3 | 0.015400 | 2018-11-01 |
| 4 | 0.019000 | 2018-06-13 |
| 5 | 0.040500 | 2018-04-02 |