汇安嘉源纯债债券
(003888)公募债券型
1.0113
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.3196
累计净值 [2026-06-12]
1.0114
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.56%
- 最近半年：1.07%
- 今年以来：0.94%
- 最近一年：1.64%
- 最近两年：4.00%
- 最近三年：9.17%
- 成立以来：35.46%
- 成立日期：2016-12-22
- 基金经理：金鸿峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.24亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.76亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2026-03-11 |
| 2 | 0.01 | 2025-12-03 |
| 3 | 0.01 | 2025-09-17 |
| 4 | 0.01 | 2025-06-11 |
| 5 | 0.05 | 2025-03-11 |
| 6 | 0.04 | 2024-09-18 |
| 7 | 0.06 | 2024-06-07 |
| 8 | 0.04 | 2020-12-15 |
| 9 | 0.01 | 2018-12-20 |
| 10 | 0.02 | 2018-11-01 |
| 11 | 0.02 | 2018-06-13 |
| 12 | 0.04 | 2018-04-02 |