汇安嘉源纯债债券

(003888)公募债券型
1.0134 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.3137
累计净值 [2026-03-10]
1.0135 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月:0.14%
  • 最近一季:0.50%
  • 最近半年:-0.26%
  • 今年以来:0.35%
  • 最近一年:-5.11%
  • 最近两年:-11.27%
  • 最近三年:-6.12%
  • 成立以来:1.34%
  • 成立日期:2016-12-22
  • 基金经理:金鸿峰
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:6.94亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:8.23亿元
  • 投资风格:---
  • 管理公司:汇安基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.01 2025-09-17
2 0.01 2025-06-11
3 0.05 2025-03-11
4 0.04 2024-09-18
5 0.06 2024-06-07
6 0.04 2020-12-15
7 0.01 2018-12-20
8 0.02 2018-11-01
9 0.02 2018-06-13
10 0.04 2018-04-02