国联恒信纯债C
(003927)公募债券型
1.0649
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-27]
1.2814
累计净值 [2024-05-27]
净值估算 [2024-05-28 ]
- 最近一月:0.26%
- 最近一季:0.79%
- 最近半年:2.71%
- 今年以来:2.04%
- 最近一年:1.67%
- 最近两年:4.00%
- 最近三年:6.45%
- 成立以来:26.14%
- 成立日期:2017-08-09
- 基金经理:王玥
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.04亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:23.65亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:国联
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |