国联恒信纯债C
(003927)公募债券型
1.0358
0.03%+0.0004
单位净值 [2026-06-12]
1.3203
累计净值 [2026-06-12]
1.0361
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.71%
- 最近半年：1.20%
- 今年以来：1.17%
- 最近一年：1.06%
- 最近两年：3.54%
- 最近三年：7.34%
- 成立以来：35.96%
- 成立日期：2017-08-09
- 基金经理：王玥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：8.31亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：国联基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2025-03-26 |
| 2 | 0.04 | 2024-09-20 |
| 3 | 0.02 | 2023-09-25 |
| 4 | 0.01 | 2023-03-09 |
| 5 | 0.05 | 2022-07-22 |
| 6 | 0.02 | 2022-03-24 |
| 7 | 0.04 | 2020-12-04 |
| 8 | 0.04 | 2019-06-13 |
| 9 | 0.03 | 2018-09-19 |
| 10 | 0.02 | 2018-04-19 |