中银证券安进债券A
(003929)公募债券型
1.0766
0.02%+0.0003
单位净值 [2026-04-22]
1.3213
累计净值 [2026-04-22]
1.0768
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：0.68%
- 最近半年：1.20%
- 今年以来：0.81%
- 最近一年：1.68%
- 最近两年：4.67%
- 最近三年：8.88%
- 成立以来：36.09%
- 成立日期：2016-12-05
- 基金经理：吕鸿见,余亮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：319.44亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：341.23亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银国际证券股份
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||