中银证券安进债券A

(003929)公募债券型
+添加自选
1.0727 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.3174
累计净值 [2026-03-06]
1.0728 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.20%
  • 最近一季：0.63%
  • 最近半年：0.91%
  • 今年以来：0.45%
  • 最近一年：1.76%
  • 最近两年：-0.94%
  • 最近三年：3.02%
  • 成立以来：7.27%
  • 成立日期：2016-12-05
  • 基金经理：吕鸿见,余亮
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：319.44亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：341.23亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中银国际证券股份
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据