中银证券安进债券A
(003929)公募债券型
1.0724
-0.03%-0.0003
单位净值 [2026-03-09]
1.3171
累计净值 [2026-03-09]
1.0721
-0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.56%
- 最近半年：0.96%
- 今年以来：0.42%
- 最近一年：1.88%
- 最近两年：-0.92%
- 最近三年：2.93%
- 成立以来：7.24%
- 成立日期：2016-12-05
- 基金经理：吕鸿见,余亮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：319.44亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：341.23亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银国际证券股份
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-02-17 |
| 2 | 0.02 | 2024-04-24 |
| 3 | 0.02 | 2024-03-20 |
| 4 | 0.02 | 2023-02-21 |
| 5 | 0.03 | 2022-03-15 |
| 6 | 0.01 | 2021-01-26 |
| 7 | 0.01 | 2020-12-25 |
| 8 | 0.01 | 2020-08-17 |
| 9 | 0.04 | 2020-03-05 |
| 10 | 0.01 | 2019-10-24 |
| 11 | 0.01 | 2019-05-21 |
| 12 | 0.02 | 2018-09-21 |
| 13 | 0.01 | 2018-06-21 |
| 14 | 0.01 | 2018-03-23 |
| 15 | 0.00 | 2017-12-27 |
| 16 | 0.01 | 2017-09-20 |
| 17 | 0.00 | 2017-06-23 |
| 18 | 0.00 | 2017-03-29 |