兴业嘉瑞6个月定开债A
(003952)公募债券型
1.0712
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.3883
累计净值 [2026-03-10]
1.0713
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.87%
- 最近半年：1.25%
- 今年以来：0.68%
- 最近一年：3.00%
- 最近两年：4.80%
- 最近三年：5.49%
- 成立以来：7.12%
- 成立日期：2017-03-20
- 基金经理：郭益均,倪侃
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.05亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.04亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴业基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-19 | 兴业嘉瑞6个月定期开放债券型证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-06-25 | 兴业嘉瑞6个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-05-30 | 兴业嘉瑞6个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换及定投业务公告 |
| 2024-05-29 | 兴业嘉瑞6个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2次分红公告 |
| 2024-04-20 | 兴业嘉瑞6个月定期开放债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-20 | 兴业基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 兴业嘉瑞6个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-30 | 兴业基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-21 | 兴业基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金风险评价结果的通知 |
| 2024-03-13 | 兴业嘉瑞6个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1次分红公告 |
| 2024-03-01 | 兴业嘉瑞6个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1号） |
| 2024-01-22 | 兴业嘉瑞6个月定期开放债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-22 | 兴业基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-12-15 | 兴业嘉瑞6个月定期开放债券型证券投资基金2023年第4次分红公告 |
| 2023-11-28 | 兴业嘉瑞6个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换及定投业务公告 |
| 2023-11-28 | 兴业嘉瑞6个月定期开放债券型证券投资基金暂停大额申购(含转换转入和定期定额投资)公告 |
| 2023-10-25 | 兴业基金管理有限公司旗下基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 兴业嘉瑞6个月定期开放债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-09-13 | 兴业嘉瑞6个月定期开放债券型证券投资基金2023年第3次分红公告 |
| 2023-08-31 | 兴业基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |