兴业嘉瑞6个月定开债A

(003952)公募债券型
+添加自选
1.0713 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.3884
累计净值 [2026-03-06]
1.0715 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.29%
  • 最近一季：0.92%
  • 最近半年：1.15%
  • 今年以来：0.69%
  • 最近一年：2.81%
  • 最近两年：4.86%
  • 最近三年：5.78%
  • 成立以来：7.13%
  • 成立日期：2017-03-20
  • 基金经理：郭益均,倪侃
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：8.05亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：6.04亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：兴业基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.01 2024-05-30
2 0.01 2024-03-14
3 0.01 2023-12-18
4 0.01 2023-09-14
5 0.01 2023-06-14
6 0.01 2023-03-23
7 0.01 2022-09-23
8 0.01 2022-06-13
9 0.01 2022-03-28
10 0.01 2021-12-17
11 0.01 2021-09-16
12 0.02 2021-06-24
13 0.01 2021-03-22
14 0.01 2020-11-26
15 0.01 2020-09-15
16 0.01 2020-06-23
17 0.03 2020-02-10
18 0.01 2019-06-24
19 0.02 2019-03-21
20 0.04 2018-12-28
21 0.01 2018-08-29
22 0.04 2018-06-21