兴业嘉瑞6个月定开债A
(003952)公募债券型
1.0802
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.3973
累计净值 [2026-06-12]
1.0803
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.84%
- 最近半年：1.69%
- 今年以来：1.52%
- 最近一年：2.25%
- 最近两年：5.86%
- 最近三年：11.63%
- 成立以来：47.34%
- 成立日期：2017-03-20
- 基金经理：郭益均,倪侃
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.62亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.43亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴业基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2024-05-30 |
| 2 | 0.01 | 2024-03-14 |
| 3 | 0.01 | 2023-12-18 |
| 4 | 0.01 | 2023-09-14 |
| 5 | 0.01 | 2023-06-14 |
| 6 | 0.01 | 2023-03-23 |
| 7 | 0.01 | 2022-09-23 |
| 8 | 0.01 | 2022-06-13 |
| 9 | 0.01 | 2022-03-28 |
| 10 | 0.01 | 2021-12-17 |
| 11 | 0.01 | 2021-09-16 |
| 12 | 0.02 | 2021-06-24 |
| 13 | 0.01 | 2021-03-22 |
| 14 | 0.01 | 2020-11-26 |
| 15 | 0.01 | 2020-09-15 |
| 16 | 0.01 | 2020-06-23 |
| 17 | 0.03 | 2020-02-10 |
| 18 | 0.01 | 2019-06-24 |
| 19 | 0.02 | 2019-03-21 |
| 20 | 0.04 | 2018-12-28 |
| 21 | 0.01 | 2018-08-29 |
| 22 | 0.04 | 2018-06-21 |