兴业嘉瑞6个月定开债A

(003952)公募债券型
+添加自选
1.0713 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.3884
累计净值 [2026-03-06]
1.0715 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.29%
  • 最近一季：0.92%
  • 最近半年：1.15%
  • 今年以来：0.69%
  • 最近一年：2.81%
  • 最近两年：4.86%
  • 最近三年：5.78%
  • 成立以来：7.13%
  • 成立日期：2017-03-20
  • 基金经理：郭益均,倪侃
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：8.05亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：6.04亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：兴业基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据