兴业嘉瑞6个月定开债C

(003953)公募债券型
+添加自选
1.0909 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-21]
1.3591
累计净值 [2026-04-21]
1.0910 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.40%
  • 最近一季：0.90%
  • 最近半年：1.52%
  • 今年以来：1.09%
  • 最近一年：2.08%
  • 最近两年：6.08%
  • 最近三年：11.04%
  • 成立以来：41.92%
  • 成立日期：2017-03-20
  • 基金经理：郭益均,倪侃
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.10亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：6.04亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：兴业基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-04-211.09091.3591+0.01%
2026-04-201.09081.3590+0.03%
2026-04-171.09051.3587+0.02%
2026-04-161.09031.3585+0.01%
2026-04-151.09021.3584+0.01%
2026-04-141.09011.3583+0.02%
2026-04-131.08991.3581+0.02%
2026-04-101.08971.3579+0.01%
2026-04-091.08961.3578+0.00%
2026-04-081.08961.3578+0.02%
业绩分析

更新日期：2026-04-21

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
兴业嘉瑞6个月定开债C0.07%0.40%0.90%1.52%2.08%1.09%
同类型排名5198/78633713/78632181/78632570/78632779/78633046/7863
四分位排名
一般
良好
良好
良好
良好
良好
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
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季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

倪侃 上任时间：2022-10-17

倪侃先生:中国国籍,复旦大学管理学院学士,美国卡内基梅隆大学硕士研究生。历任银河创新资本管理有限公司风控专员,基金管理有限公司交易员、研究员,九州证券金融市场部投资经理,上银基金管理有限公司交易员、研究员,九州证券金融市场部投资经理,上银基金管理有限公司交易主管。担任上银聚鸿益半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月22日至2021年5月14日担任上银聚远盈42个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年6月1 展开∨ 收起∧

郭益均 上任时间：2025-12-26

郭益均先生:中国国籍,上海交通大学工商管理学硕士学历,2017年7月入职兴业基金固定收益研究部担任研究员,现任兴业添利债券型证券投资基金、兴业福鑫债券型证券投资基金、中证兴业中高等级信用债指数证券投资基金、兴业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、兴业一年持有期债券型证券投资基金的基金经理助理。2024年3月25日任中证兴业中高等级信用债指数证券投资基金基金经理变。2024年6月13日起任兴业180天持有期债券型证券投资基金的基金经理 展开∨ 收起∧