华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C

(004011)公募权益主动型混合型
+添加自选
1.5583 0.06%+0.0013
单位净值 [2026-10-09]
1.8674
累计净值 [2026-10-09]
1.9825 +0.08%
净值估算(复权) [2026-10-09 15:00]
  • 最近一月：-0.33%
  • 最近一季：1.12%
  • 最近半年：-0.50%
  • 今年以来：1.14%
  • 最近一年：1.74%
  • 最近两年：5.96%
  • 最近三年：11.53%
  • 成立以来：98.21%
  • 成立日期：2016-12-22
    最新份额：52.31亿
    最新规模：137.12亿元
  • 基金评级： ★★★☆☆ 3星 同类排名约 69%（10306 只同业） 选股风格：行业轮动 / 混合
  • 基金经理：闫泽君
    董辰
  • 基金公司： 华泰柏瑞基金 综合评级★★★★☆ 4星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
  • 万份收益
  • 年化收益率
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值累计净值日增长率
2026-10-091.55831.8674+0.06%
2026-10-081.55731.8664+0.19%
2026-09-301.55441.8635+0.09%
2026-09-291.55301.8621+0.08%
2026-09-281.55171.8608-0.17%
2026-09-241.55431.8634-0.09%
2026-09-231.55571.8648-0.14%
2026-09-221.55791.8670-0.10%
2026-09-211.55941.8685+0.17%
2026-09-181.55671.8658+0.15%
易天富基金评级 重仓透视 更多>>
雷达测评
盈利雷达弱    强
波动雷达小    大
风险雷达小    大

持仓观察：华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C 近一年选股以积极行业轮动为主：Top10平均权重约3.67%，四季平均换手约90.43%。期末主题配置集中在：AI算力/光模块(0.0%)、资源/有色(0.0%)、军工/高端制造(0.0%)。最近一季新进Top10：九丰能源、华勤技术、国博电子、宝丰能源、恒力石化。2026 年调仓：新进 25 笔（9 盈 / 16 亏）；退出 25 笔（规避 13 / 错失 12）。

业绩分析 更多>>

更新日期：2026-10-09

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C0.25%-0.33%1.12%-0.50%1.74%1.14%
同类型排名1091/104091056/104091693/104093474/104093110/104093636/10409
四分位排名
优秀
优秀
优秀
良好
良好
良好
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

郑青 上任时间：2020-06-23

郑青女士:中国国籍,经济学硕士。曾任职于国信证券股份有限公司、平安资产管理有限责任公司,2008年3月至2010年4月任中海基金管理有限公司交易员,2010年加入华泰柏瑞基金管理有限公司,现任固定收益部联席总监。2012年6月起任华泰柏瑞货币市场证券投资基金基金经理,2013年7月至2017年11月任华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金的基金经理。2015年7月起任华泰柏瑞交易型货币市场基金的基金经理。2016年9月至2026年7月任华泰 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-06-30
现任综合星 ★★★★★ 5星全任期综合星 ★★★★★ 5星评级批次 2026-06-30

董辰 上任时间：2020-12-29

董辰先生:国籍中国,上海理工大学金融学硕士,曾任长江证券首席分析师,2016年6月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任高级研究员、基金经理助理、基金经理、投资二部副总监、投资二部总监、总经理助理、基金经理。2020年7月起任华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年8月起任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月起任华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-06-30
现任综合星 ★★★★★ 5星全任期综合星 ★★★★★ 5星评级批次 2026-06-30

闫泽君 上任时间：2024-05-21

闫泽君先生:中国国籍。硕士研究生,曾任浙江泰隆商业银行投资经理、交银理财有限责任公司投资经理。2023年8月加入华泰柏瑞基金管理有限公司。2024年05月21日起担任华泰柏瑞锦悦债券型证券投资基金、华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金。2024年5月至2026年5月任华泰柏瑞益安三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2025年03月12日起担任华泰柏瑞锦乾债券型证券投资基金基金经理。2025年09月08日担任华泰柏瑞稳健收益债券型 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-06-30
现任综合星 ★★☆☆☆ 2星全任期综合星 ★★★☆☆ 3星评级批次 2026-06-30