华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C
(004011)公募混合型
1.5553
0.27%+0.0053
单位净值 [2026-06-12]
1.8644
累计净值 [2026-06-12]
1.9754
+0.13%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-1.48%
- 最近一季：-1.02%
- 最近半年：1.38%
- 今年以来：0.95%
- 最近一年：4.10%
- 最近两年：7.29%
- 最近三年：11.64%
- 成立以来：97.83%
- 成立日期：2016-12-22
- 基金经理：董辰,闫泽君,郑青
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：68.58亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：155.71亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华泰柏瑞基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.15 | 2025-04-21 |
| 2 | 0.06 | 2020-08-14 |
| 3 | 0.04 | 2018-12-20 |
| 4 | 0.06 | 2017-12-08 |