万家鑫丰纯债C

(004080)公募债券型
+添加自选
1.0976 0.06%+0.0009
单位净值 [2026-04-22]
1.3449
累计净值 [2026-04-22]
1.0983 0.06%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.64%
  • 最近一季：1.14%
  • 最近半年：1.57%
  • 今年以来：1.19%
  • 最近一年：1.62%
  • 最近两年：7.49%
  • 最近三年：11.26%
  • 成立以来：39.45%
  • 成立日期：2017-01-18
  • 基金经理：石东,孙佳佳
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.25亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.01亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：万家基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据