万家鑫丰纯债C
(004080)公募债券型
1.0884
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-03-10]
1.3357
累计净值 [2026-03-10]
1.0887
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.23%
- 最近半年：1.02%
- 今年以来：0.34%
- 最近一年：2.29%
- 最近两年：5.27%
- 最近三年：7.63%
- 成立以来：8.84%
- 成立日期：2017-01-18
- 基金经理：石东,孙佳佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.25亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.01亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2024-05-10 |
| 2 | 0.02 | 2023-12-19 |
| 3 | 0.01 | 2022-12-12 |
| 4 | 0.04 | 2022-06-20 |
| 5 | 0.04 | 2021-03-01 |
| 6 | 0.05 | 2020-03-19 |
| 7 | 0.03 | 2018-12-28 |
| 8 | 0.05 | 2018-06-27 |