汇添富鑫瑞债券A
(004089)公募债券型
1.1168
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-24]
1.2688
累计净值 [2024-05-24]
净值估算 [2024-05-24 ]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：1.15%
- 最近半年：3.15%
- 今年以来：2.29%
- 最近一年：4.63%
- 最近两年：6.55%
- 最近三年：10.62%
- 成立以来：29.21%
- 成立日期：2016-12-26
- 基金经理：刘通
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.92亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.55亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||