汇添富鑫瑞债券A
(004089)公募债券型
1.1836
-0.08%-0.0012
单位净值 [2026-06-05]
1.3356
累计净值 [2026-06-05]
1.1827
-0.08%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.74%
- 最近一季：1.23%
- 最近半年：1.84%
- 今年以来：1.82%
- 最近一年：1.95%
- 最近两年：5.71%
- 最近三年：10.80%
- 成立以来：36.94%
- 成立日期：2016-12-26
- 基金经理：刘通,宋鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.35亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.31亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇添富基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2023-05-22 |
| 2 | 0.04 | 2020-05-25 |
| 3 | 0.01 | 2019-06-05 |
| 4 | 0.04 | 2019-01-23 |
| 5 | 0.01 | 2018-05-10 |
| 6 | 0.02 | 2017-12-11 |