汇添富鑫瑞债券A
(004089)公募债券型
1.1153
-0.04%-0.0004
单位净值 [2024-05-17]
1.2673
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：0.27%
- 最近一季：1.34%
- 最近半年：3.02%
- 今年以来：2.15%
- 最近一年：4.65%
- 最近两年：6.57%
- 最近三年：10.65%
- 成立以来：29.04%
- 成立日期：2016-12-26
- 基金经理：刘通
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.92亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.55亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.022000 | 2023-05-22 |
| 2 | 0.045000 | 2020-05-25 |
| 3 | 0.010000 | 2019-06-05 |
| 4 | 0.040000 | 2019-01-23 |
| 5 | 0.012000 | 2018-05-10 |
| 6 | 0.023000 | 2017-12-11 |