前海开源港股通股息率50强
(004098)公募股票型
1.2367
-0.11%-0.0014
单位净值 [2025-09-22]
1.2367
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：2.31%
- 最近一季：13.47%
- 最近半年：15.32%
- 今年以来：23.81%
- 最近一年：33.09%
- 最近两年：33.48%
- 最近三年：38.24%
- 成立以来：23.67%
- 成立日期：2017-05-08
- 基金经理：王思岳 王霞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.64亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.72亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：前海开源
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 211.43 | 2.97% | 74.55% |
| 建筑业 | 72.17 | 1.01% | 25.45% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 建筑业 | 41.00 | 0.56% | 51.21% |
| 制造业 | 39.07 | 0.53% | 48.79% |