前海开源港股通股息率50强
(004098)公募权益主动型股票型
1.0370
0.20%+0.0021
单位净值 [2026-07-28]
1.0370
累计净值 [2026-07-28]
1.0417
-0.57%
净值估算 [2026-07-24 15:00]
- 最近一月：9.19%
- 最近一季：-11.74%
- 最近半年：-19.16%
- 今年以来：-15.42%
- 最近一年：-12.15%
- 最近两年：7.01%
- 最近三年：8.58%
- 成立以来：3.70%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-28 | 1.0370 | 1.0370 | +0.20% |
| 2026-07-27 | 1.0349 | 1.0349 | +0.35% |
| 2026-07-24 | 1.0313 | 1.0313 | -1.56% |
| 2026-07-23 | 1.0476 | 1.0476 | +1.57% |
| 2026-07-22 | 1.0314 | 1.0314 | -0.02% |
| 2026-07-21 | 1.0316 | 1.0316 | +0.11% |
| 2026-07-20 | 1.0305 | 1.0305 | +2.29% |
| 2026-07-17 | 1.0074 | 1.0074 | -1.38% |
| 2026-07-16 | 1.0215 | 1.0215 | +0.93% |
| 2026-07-15 | 1.0121 | 1.0121 | +0.83% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-28
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前海开源港股通股息率50强 | 0.52% | 9.19% | -11.74% | -19.16% | -12.15% | -15.42% |
| 同类型排名 | 1023/6599 | 683/6599 | 4778/6599 | 5081/6599 | 4487/6599 | 5200/6599 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 一般 | 较差 | 一般 | 较差 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
基金经理
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王思岳 上任时间：2022-10-27
王思岳先生:中国国籍,纽约大学硕士。2016年4月至2016年12月任景顺长城基金管理有限公司风险控制助理;2016年12月至2018年5月任景顺长城基金管理有限公司稽核助理;2018年5月加盟前海开源基金管理有限公司,曾任研究员,现任公司基金经理。2022年10月27日至今,任前海开源港股通股息率50强股票型证券投资基金基金经理;2025年12月23日至今,任前海开源一带一路主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2026年1月15日至今,任前海开源周期精选混合型证券投资基金基金经理;2026年1月28日至今,任前海开源恒生港股通科技主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2026年4月7日至今,任前海开源恒泽混合型证券投资基金基金经理;2026年4月7日至今,任前海开源盈鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2026年4月7日至今,任前海开源泽鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。王思岳先生具备基金从业资格。