民生加银鑫升纯债
(004124)公募债券型
1.0506
0.12%+0.0017
单位净值 [2026-04-22]
1.3226
累计净值 [2026-04-22]
1.0519
0.12%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.34%
- 最近一季：1.65%
- 最近半年：0.67%
- 今年以来：2.01%
- 最近一年：-0.99%
- 最近两年：2.78%
- 最近三年：7.27%
- 成立以来：36.50%
- 成立日期：2017-02-17
- 基金经理：郑雅洁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.65亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：21.08亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：民生加银基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0506 | 1.3226 | +0.12% |
| 2026-04-21 | 1.0493 | 1.3213 | +0.10% |
| 2026-04-20 | 1.0483 | 1.3203 | +0.03% |
| 2026-04-17 | 1.0480 | 1.3200 | +0.25% |
| 2026-04-16 | 1.0454 | 1.3174 | -0.02% |
| 2026-04-15 | 1.0456 | 1.3176 | +0.03% |
| 2026-04-14 | 1.0453 | 1.3173 | +0.05% |
| 2026-04-13 | 1.0448 | 1.3168 | +0.21% |
| 2026-04-10 | 1.0426 | 1.3146 | +0.15% |
| 2026-04-09 | 1.0410 | 1.3130 | -0.07% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 民生加银鑫升纯债 | 0.48% | 1.34% | 1.65% | 0.67% | -0.99% | 2.01% |
| 同类型排名 | 1035/7863 | 857/7863 | 271/7863 | 6342/7863 | 6402/7863 | 923/7863 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 较差 | 较差 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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郑雅洁 上任时间：2024-12-13
郑雅洁女士:中国,清华大学经济管理学院金融硕士。自2015年7月至2016年6月在九州证券股份有限公司资产管理部任债券交易员;2016年6月加入民生加银基金管理有限公司,曾任交易部债券交易员、固定收益部基金经理助理,现任基金经理。2022年9月15日担任民生加银现金增利货币市场基金基金经理。2023年04月26日起任民生加银丰鑫债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧