民生加银鑫升纯债
(004124)公募债券型
1.0556
-0.21%-0.0029
单位净值 [2026-06-05]
1.3276
累计净值 [2026-06-05]
1.0534
-0.21%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.79%
- 最近一季：1.49%
- 最近半年：2.38%
- 今年以来：2.50%
- 最近一年：-0.37%
- 最近两年：2.91%
- 最近三年：6.99%
- 成立以来：37.15%
- 成立日期：2017-02-17
- 基金经理：郑雅洁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.64亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：15.23亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：民生加银基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0556 | 1.3276 | -0.21% |
| 2026-06-04 | 1.0578 | 1.3298 | +0.21% |
| 2026-06-03 | 1.0556 | 1.3276 | -0.19% |
| 2026-06-02 | 1.0576 | 1.3296 | -0.01% |
| 2026-06-01 | 1.0577 | 1.3297 | +0.20% |
| 2026-05-29 | 1.0556 | 1.3276 | +0.08% |
| 2026-05-28 | 1.0548 | 1.3268 | -0.01% |
| 2026-05-27 | 1.0549 | 1.3269 | +0.18% |
| 2026-05-26 | 1.0530 | 1.3250 | +0.11% |
| 2026-05-25 | 1.0518 | 1.3238 | +0.14% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 民生加银鑫升纯债 | --- | 0.79% | 1.49% | 2.38% | -0.37% | 2.50% |
| 同类型排名 | 1762/7919 | 274/7919 | 295/7919 | 864/7919 | 3438/7919 | 410/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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郑雅洁 上任时间：2024-12-13
郑雅洁女士:中国,清华大学经济管理学院金融硕士。自2015年7月至2016年6月在九州证券股份有限公司资产管理部任债券交易员;2016年6月加入民生加银基金管理有限公司,曾任交易部债券交易员、固定收益部基金经理助理,现任基金经理。2022年9月15日担任民生加银现金增利货币市场基金基金经理。2023年04月26日起任民生加银丰鑫债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧