民生加银鑫升纯债
(004124)公募债券型
1.0578
0.08%+0.0008
单位净值 [2024-04-30]
1.2920
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月:0.54%
- 最近一季:1.20%
- 最近半年:2.82%
- 今年以来:1.55%
- 最近一年:4.06%
- 最近两年:6.42%
- 最近三年:11.23%
- 成立以来:32.56%
- 成立日期:2017-02-17
- 基金经理:胡振仓
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:14.67亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:15.57亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:民生
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.052000 | 2023-08-01 |
2 | 0.030000 | 2022-07-19 |
3 | 0.013500 | 2020-08-18 |
4 | 0.018000 | 2020-04-17 |
5 | 0.014300 | 2019-09-27 |
6 | 0.022000 | 2019-06-03 |
7 | 0.040800 | 2018-12-13 |
8 | 0.013600 | 2018-06-19 |
9 | 0.030000 | 2017-12-12 |