民生加银鑫升纯债
(004124)公募债券型
1.0556
-0.21%-0.0029
单位净值 [2026-06-05]
1.3276
累计净值 [2026-06-05]
1.0534
-0.21%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.79%
- 最近一季：1.49%
- 最近半年：2.38%
- 今年以来：2.50%
- 最近一年：-0.37%
- 最近两年：2.91%
- 最近三年：6.99%
- 成立以来：37.15%
- 成立日期：2017-02-17
- 基金经理：郑雅洁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.64亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：15.23亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：民生加银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2024-07-18 |
| 2 | 0.05 | 2023-08-01 |
| 3 | 0.03 | 2022-07-19 |
| 4 | 0.01 | 2020-08-18 |
| 5 | 0.02 | 2020-04-17 |
| 6 | 0.01 | 2019-09-27 |
| 7 | 0.02 | 2019-06-03 |
| 8 | 0.04 | 2018-12-13 |
| 9 | 0.01 | 2018-06-19 |
| 10 | 0.03 | 2017-12-12 |