兴业福鑫债券
(004140)公募债券型
1.0091
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-10]
1.3501
累计净值 [2026-03-10]
1.0093
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.22%
- 最近一季：0.57%
- 最近半年：-0.72%
- 今年以来：0.42%
- 最近一年：-1.25%
- 最近两年：-2.65%
- 最近三年：-2.21%
- 成立以来：0.90%
- 成立日期：2017-03-10
- 基金经理：伍方方
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：57.79亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：73.21亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴业基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-09-15 |
| 2 | 0.01 | 2025-06-23 |
| 3 | 0.00 | 2025-04-24 |
| 4 | 0.01 | 2024-12-23 |
| 5 | 0.01 | 2024-11-21 |
| 6 | 0.01 | 2024-09-05 |
| 7 | 0.01 | 2024-07-11 |
| 8 | 0.01 | 2024-05-13 |
| 9 | 0.01 | 2024-03-11 |
| 10 | 0.01 | 2024-01-15 |
| 11 | 0.01 | 2023-11-20 |
| 12 | 0.01 | 2023-08-14 |
| 13 | 0.01 | 2023-06-14 |
| 14 | 0.01 | 2023-03-13 |
| 15 | 0.01 | 2022-10-13 |
| 16 | 0.01 | 2022-08-11 |
| 17 | 0.01 | 2022-04-22 |
| 18 | 0.01 | 2021-11-01 |
| 19 | 0.03 | 2021-07-22 |
| 20 | 0.03 | 2021-02-18 |
| 21 | 0.05 | 2019-11-20 |
| 22 | 0.01 | 2018-11-29 |
| 23 | 0.01 | 2018-08-23 |
| 24 | 0.01 | 2018-05-21 |
| 25 | 0.01 | 2018-03-19 |
| 26 | 0.00 | 2018-01-29 |
| 27 | 0.00 | 2017-12-20 |
| 28 | 0.00 | 2017-10-26 |
| 29 | 0.00 | 2017-09-25 |
| 30 | 0.00 | 2017-08-15 |
| 31 | 0.00 | 2017-07-18 |
| 32 | 0.00 | 2017-06-23 |
| 33 | 0.01 | 2017-05-26 |