兴业福鑫债券
(004140)公募债券型
1.0224
-0.06%-0.0008
单位净值 [2026-06-05]
1.3634
累计净值 [2026-06-05]
1.0218
-0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.49%
- 最近一季：1.21%
- 最近半年：2.32%
- 今年以来：2.04%
- 最近一年：2.25%
- 最近两年：6.19%
- 最近三年：11.09%
- 成立以来：42.52%
- 成立日期：2017-03-10
- 基金经理：伍方方
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：57.76亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：73.14亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴业基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0224 | 1.3634 | -0.06% |
| 2026-06-04 | 1.0230 | 1.3640 | +0.02% |
| 2026-06-03 | 1.0228 | 1.3638 | -0.02% |
| 2026-06-02 | 1.0230 | 1.3640 | -0.01% |
| 2026-06-01 | 1.0231 | 1.3641 | +0.06% |
| 2026-05-28 | 1.0222 | 1.3632 | +0.03% |
| 2026-05-27 | 1.0219 | 1.3629 | +0.09% |
| 2026-05-26 | 1.0210 | 1.3620 | +0.06% |
| 2026-05-25 | 1.0204 | 1.3614 | +0.05% |
| 2026-05-22 | 1.0199 | 1.3609 | -0.02% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴业福鑫债券 | -0.01% | 0.49% | 1.21% | 2.32% | 2.25% | 2.04% |
| 同类型排名 | 887/7919 | 490/7919 | 425/7919 | 492/7919 | 993/7919 | 453/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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伍方方 上任时间：2019-02-14
伍方方女士:北京大学理学硕士,2010年12月至2017年12月主要在兴业银行资金营运中心担任交易员,从事人民币资金交易、流动性管理、债券借贷、同业存单发行与投资交易、投资策略研究以及其他资产负债管理相关工作。2017年12月加入兴业基金管理有限公司,2018年5月28日起担任兴业14天理财债券型证券投资基金基金经理,2018年8月7日起担任兴业纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年2月14日起担任兴业福鑫债券型证券投资 展开∨ 收起∧