0.5179
每万份收益 [2024-05-16]
1.9070%
7日年化 [2024-05-16]
- 成立日期:2017-02-13
- 基金经理:郅元
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:301.38亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:万家
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
1 |
2024-05-16 |
0.5179 |
1.907% |
2 |
2024-05-15 |
0.5184 |
1.91% |
3 |
2024-05-14 |
0.5155 |
1.915% |
4 |
2024-05-13 |
0.5183 |
1.931% |
5 |
2024-05-12 |
1.0347 |
1.983% |
6 |
2024-05-10 |
0.5187 |
2.019% |
7 |
2024-05-09 |
0.5225 |
2.037% |
8 |
2024-05-08 |
0.5275 |
2.052% |
9 |
2024-05-07 |
0.5469 |
2.065% |
10 |
2024-05-06 |
0.6148 |
2.095% |
11 |
2024-05-05 |
2.7590 |
2.058% |
12 |
2024-04-30 |
0.6031 |
2.042% |
13 |
2024-04-29 |
0.5455 |
2.009% |
14 |
2024-04-28 |
1.0803 |
2.009% |
15 |
2024-04-26 |
0.5648 |
2.016% |
16 |
2024-04-25 |
0.5422 |
2.018% |
17 |
2024-04-24 |
0.5405 |
2.021% |
18 |
2024-04-23 |
0.5423 |
2.043% |
19 |
2024-04-22 |
0.5443 |
2.098% |
20 |
2024-04-21 |
1.0929 |
2.103% |