南方宏元定开债

(004180)公募债券型
+添加自选
1.2519 0.03%+0.0004
单位净值 [2026-06-12]
1.3689
累计净值 [2026-06-12]
1.2523 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.22%
  • 最近一季：0.94%
  • 最近半年：1.66%
  • 今年以来：1.47%
  • 最近一年：1.67%
  • 最近两年：5.10%
  • 最近三年：8.09%
  • 成立以来：38.12%
  • 成立日期：2017-01-18
  • 基金经理：刘骥
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.96亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：4.46亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：南方基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据