南方宏元定开债
(004180)公募债券型
1.2519
0.03%+0.0004
单位净值 [2026-06-12]
1.3689
累计净值 [2026-06-12]
1.2523
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：0.94%
- 最近半年：1.66%
- 今年以来：1.47%
- 最近一年：1.67%
- 最近两年：5.10%
- 最近三年：8.09%
- 成立以来：38.12%
- 成立日期：2017-01-18
- 基金经理：刘骥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.96亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.46亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2025-06-24 |
| 2 | 0.03 | 2023-11-21 |
| 3 | 0.02 | 2021-12-10 |
| 4 | 0.02 | 2020-12-29 |
| 5 | 0.02 | 2019-12-13 |