招商沪深300指数增强A

(004190)公募股票型指数型
+添加自选
1.8495 0.46%+0.0085
单位净值 [2026-04-22]
1.8495
累计净值 [2026-04-22]
1.8580 0.46%
净值估算 [---]
  • 最近一月：4.56%
  • 最近一季：-1.48%
  • 最近半年：2.55%
  • 今年以来：0.55%
  • 最近一年：23.84%
  • 最近两年：32.40%
  • 最近三年：24.95%
  • 成立以来：84.95%
  • 成立日期：2017-02-10
  • 基金经理：王宁远,王平
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.25亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：8.01亿元
  • 投资风格：指数型
  • 管理公司：招商基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 43888.95 54.92% 58.88%
金融业 18082.64 22.62% 24.26%
采矿业 3677.14 4.60% 4.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 1962.63 2.46% 2.63%
交通运输、仓储和邮政业 1810.02 2.27% 2.43%
科学研究和技术服务业 1338.54 1.68% 1.80%
建筑业 1308.31 1.64% 1.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1144.62 1.43% 1.54%
租赁和商务服务业 978.28 1.22% 1.31%
房地产业 303.97 0.38% 0.41%
教育 41.55 0.05% 0.06%
批发和零售业 2.67 0.00% 0.00%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 42060.47 44.32% 46.93%
金融业 28587.30 30.12% 31.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 6928.13 7.30% 7.73%
采矿业 6645.52 7.01% 7.42%
交通运输、仓储和邮政业 2158.77 2.27% 2.41%
建筑业 958.30 1.01% 1.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 921.68 0.97% 1.03%
卫生和社会工作 793.73 0.84% 0.89%
文化、体育和娱乐业 451.07 0.48% 0.50%
居民服务、修理和其他服务业 97.53 0.10% 0.11%
科学研究和技术服务业 16.75 0.01% 0.02%
批发和零售业 0.22 0.00% 0.00%