招商沪深300指数增强A

(004190)公募股票型指数型
1.8471 0.26%+0.0048
单位净值 [2025-12-30]
1.8471
累计净值 [2025-12-30]
       
净值估算 [2025-12-31   ]
  • 最近一月:4.33%
  • 最近一季:1.85%
  • 最近半年:17.56%
  • 今年以来:84.71%
  • 最近一年:18.46%
  • 最近两年:39.10%
  • 最近三年:28.14%
  • 成立以来:---
  • 成立日期:2017-02-10
  • 基金经理:王宁远 王平
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:3.25亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:8.90亿元
  • 投资风格:指数型
  • 管理公司:招商
实时情况
招商沪深300指数增强A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300750 宁德时代 3.98% 8.76 3521.52 4.36% -6.72 (-43.41%)
2 601318 中国平安 3.04% 48.79 2688.82 3.33% -15.04 (-23.56%)
3 600519 贵州茅台 2.22% 1.36 1963.83 2.43% -1.08 (-44.26%)
4 000333 美的集团 2.18% 26.57 1930.25 2.39% -9.43 (-26.20%)
5 601166 兴业银行 1.99% 88.44 1755.43 2.17% -28.55 (-24.40%)
6 688256 寒武纪 1.91% 1.28 1691.36 2.09% -1.43 (-52.90%)
7 601288 农业银行 1.64% 217.08 1447.92 1.79% -64.86 (-23.00%)
8 601899 紫金矿业 1.43% 42.81 1260.33 1.56% 42.81 (100.00%)
9 600276 恒瑞医药 1.30% 16.12 1153.14 1.43% 16.12 (100.00%)
10 601766 中国中车 1.23% 146.08 1091.22 1.35% 146.08 (100.00%)
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季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300750 宁德时代 4.11% 15.48 3904.37 4.36% 0.00 (新增)
2 601318 中国平安 3.73% 63.83 3541.29 3.95% 0.00 (新增)
3 600519 贵州茅台 3.62% 2.44 3439.23 3.84% 0.00 (新增)
4 601166 兴业银行 2.88% 116.98 2730.43 3.05% 0.00 (新增)
5 000333 美的集团 2.74% 36.00 2599.06 2.90% 0.00 (新增)
6 600030 中信证券 2.07% 71.12 1964.33 2.19% 0.00 (新增)
7 601288 农业银行 1.75% 281.94 1657.81 1.85% 0.00 (新增)
8 688256 寒武纪 1.72% 2.71 1630.13 1.82% 0.00 (新增)
9 600016 民生银行 1.66% 331.01 1572.30 1.75% 0.00 (新增)
10 601328 交通银行 1.59% 188.84 1510.72 1.69% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 5.47% 3.77 5885.75 5.79% -0.69 (-15.47%)
2 300750 宁德时代 2.82% 11.99 3033.26 2.98% -1.49 (-11.05%)
3 601318 中国平安 2.59% 54.03 2789.61 2.74% -27.82 (-33.99%)
4 601398 工商银行 2.24% 349.97 2411.29 2.37% -85.35 (-19.61%)
5 000858 五粮液 2.16% 17.67 2321.26 2.28% -2.94 (-14.26%)
6 002594 比亚迪 1.87% 5.36 2009.46 1.98% 5.36 (100.00%)
7 000333 美的集团 1.76% 24.14 1894.68 1.86% -5.65 (-18.97%)
8 603259 药明康德 1.73% 27.62 1859.22 1.83% -11.24 (-28.93%)
9 600919 江苏银行 1.59% 179.47 1704.96 1.68% 179.47 (100.00%)
10 601919 中远海控 1.49% 109.98 1600.21 1.57% -35.71 (-24.51%)
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