永赢瑞益债券A
(004238)公募债券型
1.0951
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-10]
1.3588
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：1.25%
- 最近半年：2.70%
- 今年以来：2.02%
- 最近一年：3.97%
- 最近两年：7.28%
- 最近三年：11.63%
- 成立以来：42.70%
- 成立日期：2017-03-02
- 基金经理：陶毅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：24.17亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：34.31亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：永赢
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-10 | 1.0951 | 1.3588 | 0.01% |
| 2024-05-09 | 1.0950 | 1.3587 | -0.04% |
| 2024-05-08 | 1.0954 | 1.3591 | 0.03% |
| 2024-05-07 | 1.0951 | 1.3588 | 0.08% |
| 2024-05-06 | 1.0942 | 1.3579 | 0.07% |
| 2024-04-30 | 1.0934 | 1.3571 | 0.09% |
| 2024-04-29 | 1.0924 | 1.3561 | -0.16% |
| 2024-04-26 | 1.0942 | 1.3579 | -0.09% |
| 2024-04-25 | 1.0952 | 1.3589 | -0.02% |
| 2024-04-24 | 1.0954 | 1.3591 | -0.10% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永赢瑞益债券A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.89% | 2.14% | 12.59% | 2.69% | -6.26% | 6.30% |
| 深证成指 | 1.09% | 2.01% | 15.59% | -2.90% | -13.26% | 3.58% |
| 沪深300 | 0.94% | 2.16% | 10.45% | 0.70% | -9.24% | 7.13% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 24.17亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 41.14亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 58.60亿份 | 1170 |
| 2023-03-31 | 21.53亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 5.82亿份 | 未公布 |
基金经理
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陶毅 上任时间：2020-08-31
陶毅先生:中国,研究生、硕士。曾任华泰柏瑞基金管理有限公司ETF运营管理,万家基金管理有限公司债券交易员,浦银安盛基金管理有限公司专户投资经理兼信用研究员,中欧基金管理有限公司投资经理,永赢基金管理有限公司固定收益投资部投资经理。现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。2020年5月11日起担任永赢稳益债券型证券投资基金基金经理。2020年5月11日担任永赢昌利债券型证券投资基金基金经理。2020年5月11日起担任永赢易弘债券型 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-20 | 永赢基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 永赢瑞益债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-17 | 永赢瑞益债券型证券投资基金A类基金份额暂停机构客户大额申购（含定期定额投资）、转换转入业务的公告 |
| 2024-03-27 | 永赢瑞益债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-27 | 永赢基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-02-21 | 永赢瑞益债券型证券投资基金A类基金份额暂停机构投资者大额申购（含定期定额投资）、转换转入业务的公告 |
| 2024-02-05 | 永赢瑞益债券型证券投资基金暂停接受机构投资者申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 |
| 2024-01-19 | 永赢瑞益债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 永赢基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-12-19 | 永赢瑞益债券型证券投资基金A类基金份额暂停机构投资者大额申购(含定期定额投资)、转换转入业务的公告 |
| 2023-12-19 | 永赢瑞益债券型证券投资基金A类基金份额暂停机构投资者大额申购（含定期定额投资）、转换转入业务的公告 |
| 2023-10-25 | 永赢基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 永赢瑞益债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-09-25 | 永赢瑞益债券型证券投资基金暂停申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 |
| 2023-08-30 | 永赢基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 永赢瑞益债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-28 | 永赢基金管理有限公司关于永赢瑞益债券型证券投资基金增设B类基金份额并修改基金合同及托管协议部分条款的公告 |
| 2023-07-28 | 永赢瑞益债券型证券投资基金（A份额）基金产品资料概要更新(2023年第4号) |
| 2023-07-28 | 永赢基金管理有限公司永赢瑞益债券型证券投资基金托管协议 |
| 2023-07-28 | 永赢基金管理有限公司永赢瑞益债券型证券投资基金基金合同 |