永赢瑞益债券A
(004238)公募债券型
1.1175
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-06]
1.4082
累计净值 [2026-03-06]
1.1175
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：0.82%
- 最近半年：1.20%
- 今年以来：0.71%
- 最近一年：-0.26%
- 最近两年：2.78%
- 最近三年：7.51%
- 成立以来：11.75%
- 成立日期：2017-03-02
- 基金经理：余国豪,张翼
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.27亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.09亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：永赢基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2025-08-27 |
| 2 | 0.04 | 2021-11-17 |
| 3 | 0.03 | 2021-01-26 |
| 4 | 0.04 | 2020-12-16 |
| 5 | 0.03 | 2019-11-08 |
| 6 | 0.02 | 2019-02-26 |
| 7 | 0.05 | 2019-01-22 |
| 8 | 0.01 | 2018-05-17 |
| 9 | 0.02 | 2018-03-19 |
| 10 | 0.04 | 2017-09-07 |
| 11 | 0.01 | 2017-06-22 |