海富通瑞合纯债
(004264)公募债券型
1.0555
0.09%+0.0012
单位净值 [2026-04-22]
1.3215
累计净值 [2026-04-22]
1.0564
0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.84%
- 最近一季：2.07%
- 最近半年：2.73%
- 今年以来：2.18%
- 最近一年：3.44%
- 最近两年：6.62%
- 最近三年：10.64%
- 成立以来：36.35%
- 成立日期：2017-03-24
- 基金经理：刘田
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.75亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.53亿元
- 投资风格：收益型
- 管理公司：海富通基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0555 | 1.3215 | +0.09% |
| 2026-04-21 | 1.0546 | 1.3206 | +0.08% |
| 2026-04-20 | 1.0538 | 1.3198 | +0.02% |
| 2026-04-17 | 1.0536 | 1.3196 | +0.11% |
| 2026-04-16 | 1.0524 | 1.3184 | -0.05% |
| 2026-04-15 | 1.0529 | 1.3189 | -0.02% |
| 2026-04-14 | 1.0531 | 1.3191 | +0.03% |
| 2026-04-13 | 1.0528 | 1.3188 | +0.11% |
| 2026-04-10 | 1.0516 | 1.3176 | +0.10% |
| 2026-04-09 | 1.0505 | 1.3165 | -0.04% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海富通瑞合纯债 | 0.25% | 0.84% | 2.07% | 2.73% | 3.44% | 2.18% |
| 同类型排名 | 2064/7863 | 1504/7863 | 144/7863 | 813/7863 | 1398/7863 | 804/7863 |
| 四分位排名 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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刘田 上任时间：2020-07-06
刘田女士:中国国籍,硕士学位,曾任上海银行同业客户经理,2016年4月加入海富通基金管理有限公司,现任海富通瑞丰一年定期开放债券型证券投资基金、海富通聚利纯债债券型证券投资基金、海富通集利纯债债券型证券投资基金、海富通瑞利纯债债券型证券投资基金、海富通瑞合纯债债券型证券投资基金。2020年7月6日担任海富通瑞丰债券型证券投资基金基金经理。2020年7月6日担任海富通瑞合纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年7月6日担任海富通集利纯债 展开∨ 收起∧