海富通瑞合纯债
(004264)公募债券型- 最近一月：0.34%
- 最近一季：1.18%
- 最近半年：2.34%
- 今年以来：1.62%
- 最近一年：3.38%
- 最近两年：5.54%
- 最近三年：8.07%
- 成立以来：27.75%
- 成立日期：2017-03-24
- 基金经理：刘田 夏妍妍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.75亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：12.82亿元
- 投资风格：收益型
- 管理公司：海富通
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-10 | 1.0323 | 1.2533 | 0.01% |
| 2024-05-09 | 1.0322 | 1.2532 | -0.06% |
| 2024-05-08 | 1.0328 | 1.2538 | 0.02% |
| 2024-05-07 | 1.0326 | 1.2536 | 0.12% |
| 2024-05-06 | 1.0314 | 1.2524 | 0.08% |
| 2024-04-30 | 1.0306 | 1.2516 | 0.12% |
| 2024-04-29 | 1.0294 | 1.2504 | -0.23% |
| 2024-04-26 | 1.0318 | 1.2528 | -0.12% |
| 2024-04-25 | 1.0330 | 1.2540 | 0.01% |
| 2024-04-24 | 1.0329 | 1.2539 | -0.14% |
更新日期：2024-05-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海富通瑞合纯债 | 0.16% | 0.33% | 1.17% | 2.38% | 3.41% | 1.61% |
| 同类型排名 | 1380/3515 | 1701/3515 | 1749/3515 | 1497/3515 | 1525/3515 | 1872/3515 |
| 上证指数 | 0.50% | 2.67% | 10.56% | 2.49% | -7.85% | 5.88% |
| 深证成指 | -0.36% | 2.60% | 10.69% | -4.11% | -14.14% | 2.09% |
| 沪深300 | 0.17% | 2.65% | 8.57% | 0.53% | -10.64% | 6.32% |
| 股票型 | 1.89% | 3.89% | 9.73% | -0.29% | -6.66% | 2.80% |
| 混合型 | 1.55% | 3.21% | 8.87% | -0.03% | -5.80% | 2.25% |
| 债券型 | 0.30% | 0.61% | 1.74% | 2.13% | 2.63% | 1.79% |
| FOF | 1.75% | 2.26% | 7.63% | -8.11% | -17.40% | -1.80% |
| QDII | 4.81% | 9.07% | 17.15% | -1.46% | -1.36% | 4.10% |
| 另类投资 | -0.07% | -0.84% | 6.18% | 7.27% | 8.38% | 6.13% |
| ETF | 2.04% | 3.46% | 9.56% | -2.34% | -7.85% | 1.65% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 9.75亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 9.75亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 2.00亿份 | 200 |
| 2023-03-31 | 2.00亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 2.00亿份 | 未公布 |
夏妍妍 上任时间：2019-10-15
夏妍妍女士:中国国籍,上海交通大学经济学硕士。历任西门子金融服务集团西门子管理培训生,西门子财务租赁有限公司上海分公司高级财务分析师,2014年8月加入海富通基金管理有限公司,历任固定收益投资部固定收益分析师、基金经理助理。2018年1月起任海富通欣益混合基金经理。2018年4月起任海富通一年定开债券基金经理。2019年5月起兼任海富通安颐收益混合基金经理。2019年10月起担任海富通瑞合纯债基金经理。2019年10月29号担任海富通富 展开∨ 收起∧
刘田 上任时间：2020-07-06
刘田女士:中国国籍,硕士学位,曾任上海银行同业客户经理,2016年4月加入海富通基金管理有限公司,现任海富通瑞丰一年定期开放债券型证券投资基金、海富通聚利纯债债券型证券投资基金、海富通集利纯债债券型证券投资基金、海富通瑞利纯债债券型证券投资基金、海富通瑞合纯债债券型证券投资基金。2020年7月6日担任海富通瑞丰债券型证券投资基金基金经理。2020年7月6日担任海富通瑞合纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年7月6日担任海富通集利纯债 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 海富通瑞合纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-22 | 海富通基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 海富通瑞合纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 海富通基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-22 | 海富通瑞合纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-22 | 海富通基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-12-22 | 海富通瑞合纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-12-15 | 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增泛华普益基金销售有限公司为销售机构并参加其申购费率优惠活动的公告 |
| 2023-12-14 | 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中国人寿保险股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2023-12-13 | 海富通瑞合纯债债券型证券投资基金第六次分红公告 |
| 2023-12-08 | 海富通瑞合纯债债券型证券投资基金暂停大额申购业务的公告 |
| 2023-10-25 | 海富通瑞合纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-25 | 海富通基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-09-13 | 海富通基金管理有限公司关于海富通瑞合纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 |
| 2023-09-13 | 海富通瑞合纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-09-13 | 海富通瑞合纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年第1号) |
| 2023-08-31 | 海富通瑞合纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-31 | 海富通基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-17 | 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增腾安基金销售（深圳）有限公司为销售机构并参加其申购费率优惠活动的公告 |
| 2023-08-14 | 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中信建投证券股份有限公司为销售机构并参加其申购费率优惠活动的公告 |