海富通瑞合纯债
(004264)公募债券型
1.0483
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.3143
累计净值 [2026-03-06]
1.0484
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.22%
- 最近一季：-1.11%
- 最近半年：-0.72%
- 今年以来：1.48%
- 最近一年：0.33%
- 最近两年：2.11%
- 最近三年：3.68%
- 成立以来：4.82%
- 成立日期：2017-03-24
- 基金经理：刘田
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.75亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.53亿元
- 投资风格：收益型
- 管理公司：海富通基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2024-12-10 |
| 2 | 0.02 | 2023-12-15 |
| 3 | 0.03 | 2022-12-06 |
| 4 | 0.05 | 2021-12-06 |
| 5 | 0.04 | 2020-03-20 |
| 6 | 0.03 | 2018-12-28 |
| 7 | 0.05 | 2018-08-13 |