海富通瑞合纯债

(004264)公募债券型
+添加自选
1.0562 0.12%+0.0017
单位净值 [2026-06-12]
1.3222
累计净值 [2026-06-12]
1.0575 0.12%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.20%
  • 最近一季：0.78%
  • 最近半年：2.45%
  • 今年以来：2.25%
  • 最近一年：3.09%
  • 最近两年：6.27%
  • 最近三年：9.98%
  • 成立以来：36.44%
  • 成立日期：2017-03-24
  • 基金经理：刘田
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.07亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.07亿元
  • 投资风格：收益型
  • 管理公司：海富通基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据