海富通瑞合纯债
(004264)公募债券型
1.0555
0.09%+0.0012
单位净值 [2026-04-22]
1.3215
累计净值 [2026-04-22]
1.0564
0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.84%
- 最近一季：2.07%
- 最近半年：2.73%
- 今年以来：2.18%
- 最近一年：3.44%
- 最近两年：6.62%
- 最近三年：10.64%
- 成立以来：36.35%
- 成立日期：2017-03-24
- 基金经理：刘田
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.75亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.53亿元
- 投资风格：收益型
- 管理公司：海富通基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||