国寿安保尊裕优化回报债券C
(004319)公募债券型
1.2060
0.75%+0.0098
单位净值 [2026-06-12]
1.3010
累计净值 [2026-06-12]
1.3108
+0.07%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-1.31%
- 最近一季：-0.17%
- 最近半年：0.75%
- 今年以来：0.50%
- 最近一年：5.33%
- 最近两年：15.85%
- 最近三年：16.75%
- 成立以来：31.98%
- 成立日期：2017-03-23
- 基金经理：金天成,冒浩,陶尹斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.15亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.64亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：国寿安保基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细