大成惠明纯债债券A
(004389)公募债券型
1.0385
0.11%+0.0011
单位净值 [2024-05-07]
1.2865
累计净值 [2024-05-07]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月:0.82%
- 最近一季:2.10%
- 最近半年:3.77%
- 今年以来:3.55%
- 最近一年:4.87%
- 最近两年:7.56%
- 最近三年:10.84%
- 成立以来:30.23%
- 成立日期:2017-06-06
- 基金经理:方孝成
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.10亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:0.10亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:大成
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-05-07 | 1.0385 | 1.2865 | 0.11% |
2024-05-06 | 1.0374 | 1.2854 | 0.04% |
2024-04-30 | 1.0370 | 1.2850 | 0.19% |
2024-04-29 | 1.0350 | 1.2830 | -0.14% |
2024-04-26 | 1.0365 | 1.2845 | -0.21% |
2024-04-25 | 1.0387 | 1.2867 | -0.03% |
2024-04-24 | 1.0390 | 1.2870 | -0.30% |
2024-04-23 | 1.0421 | 1.2901 | 0.16% |
2024-04-22 | 1.0404 | 1.2884 | 0.21% |
2024-04-19 | 1.0382 | 1.2862 | 0.06% |
业绩分析
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更新日期:2024-05-06
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
大成惠明纯债债券A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 0.89% | 2.14% | 12.59% | 2.69% | -6.26% | 6.30% |
深证成指 | 1.09% | 2.01% | 15.59% | -2.90% | -13.26% | 3.58% |
沪深300 | 0.94% | 2.16% | 10.45% | 0.70% | -9.24% | 7.13% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 0.10亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 2.77亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 2.77亿份 | 200 |
2023-03-31 | 2.77亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 5.54亿份 | 未公布 |
基金经理
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方孝成 上任时间:2018-12-27
方孝成先生:中国,经济学硕士。2000年7月至2001年12月任新华社参编部编辑;2002年1月至2005年12月任J.D.Power(MacGrawHill集团成员)市场研究部分析师。2006年1月至2009年1月任大公国际资信评估有限公司金融机构部副总经理。2009年2月至2011年1月任合众人寿保险股份有限公司风险管理部信用评级室主任。2011年2月至2015年9月任合众资产管理股份有限公司固定收益投资部投资经理。2015年9月至 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
2024-04-20 | 大成惠明纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 |
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2024-03-08 | 大成惠明纯债债券型证券投资基金A、C类份额增加中信银行股份有限公司为代销机构的公告 |
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2023-12-30 | 大成惠明纯债债券型证券投资基金增聘基金经理公告 |
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2023-12-01 | 大成惠明纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 |
2023-12-01 | 大成惠明纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
2023-11-29 | 大成基金管理有限公司大成惠明纯债债券型证券投资基金基金合同 |
2023-11-29 | 大成惠明纯债债券型证券投资基金托管协议 |
2023-11-29 | 关于大成惠明纯债债券型证券投资基金增设C类基金份额并相应修订基金合同和托管协议的公告 |