大成惠明纯债债券A
(004389)公募债券型
1.0980
0.07%+0.0010
单位净值 [2026-04-22]
1.3460
累计净值 [2026-04-22]
1.0988
0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.75%
- 最近一季：0.89%
- 最近半年：1.26%
- 今年以来：1.17%
- 最近一年：1.01%
- 最近两年：5.54%
- 最近三年：11.25%
- 成立以来：37.69%
- 成立日期：2017-06-06
- 基金经理：朱浩然
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.58亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.70亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：大成基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2023-11-23 |
| 2 | 0.03 | 2023-05-11 |
| 3 | 0.05 | 2023-03-30 |
| 4 | 0.02 | 2022-09-19 |
| 5 | 0.09 | 2022-05-31 |
| 6 | 0.04 | 2022-03-21 |