大成惠明纯债债券A
(004389)公募债券型
1.0386
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-17]
1.2866
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月:0.25%
- 最近一季:2.09%
- 最近半年:3.69%
- 今年以来:3.56%
- 最近一年:4.75%
- 最近两年:7.25%
- 最近三年:10.67%
- 成立以来:30.24%
- 成立日期:2017-06-06
- 基金经理:方孝成
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.10亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:0.10亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:大成
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.018000 | 2023-11-23 |
2 | 0.030000 | 2023-05-11 |
3 | 0.050000 | 2023-03-30 |
4 | 0.019000 | 2022-09-19 |
5 | 0.090000 | 2022-05-31 |
6 | 0.041000 | 2022-03-21 |