大成惠明纯债债券A
(004389)公募债券型
1.0386
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-17]
1.2866
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：2.09%
- 最近半年：3.69%
- 今年以来：3.56%
- 最近一年：4.75%
- 最近两年：7.25%
- 最近三年：10.67%
- 成立以来：30.24%
- 成立日期：2017-06-06
- 基金经理：方孝成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.10亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：大成
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-17 | 1.0386 | 1.2866 | 0.01% |
| 2024-05-16 | 1.0385 | 1.2865 | -0.06% |
| 2024-05-15 | 1.0391 | 1.2871 | -0.02% |
| 2024-05-14 | 1.0393 | 1.2873 | 0.05% |
| 2024-05-13 | 1.0388 | 1.2868 | 0.13% |
| 2024-05-10 | 1.0374 | 1.2854 | -0.01% |
| 2024-05-09 | 1.0375 | 1.2855 | -0.08% |
| 2024-05-08 | 1.0383 | 1.2863 | -0.02% |
| 2024-05-07 | 1.0385 | 1.2865 | 0.11% |
| 2024-05-06 | 1.0374 | 1.2854 | 0.04% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-16
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成惠明纯债债券A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -1.01% | 3.84% | 10.34% | 2.34% | -5.12% | 5.68% |
| 深证成指 | -1.88% | 4.91% | 10.29% | -3.52% | -13.47% | 1.73% |
| 沪深300 | -0.66% | 3.68% | 8.87% | 1.90% | -8.49% | 6.61% |
| 股票型 | -0.58% | 3.35% | 8.46% | -2.47% | -7.25% | 0.39% |
| 混合型 | -0.16% | 2.20% | 6.61% | 0.89% | -2.72% | 2.48% |
| 债券型 | 0.08% | 0.50% | 2.02% | 2.20% | 2.53% | 1.99% |
| QDII | 1.73% | 8.23% | 20.21% | 10.25% | 4.57% | 13.63% |
| 另类投资 | 0.56% | -0.56% | 10.33% | 11.52% | 14.65% | 10.46% |
| ETF | -0.29% | 4.12% | 9.84% | -1.72% | -6.38% | 1.84% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.10亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 2.77亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 2.77亿份 | 200 |
| 2023-03-31 | 2.77亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 5.54亿份 | 未公布 |
基金经理
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方孝成 上任时间：2018-12-27
方孝成先生:中国,经济学硕士。2000年7月至2001年12月任新华社参编部编辑;2002年1月至2005年12月任J.D.Power(MacGrawHill集团成员)市场研究部分析师。2006年1月至2009年1月任大公国际资信评估有限公司金融机构部副总经理。2009年2月至2011年1月任合众人寿保险股份有限公司风险管理部信用评级室主任。2011年2月至2015年9月任合众资产管理股份有限公司固定收益投资部投资经理。2015年9月至 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-20 | 大成惠明纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2024-04-19 | 大成惠明纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-19 | 大成基金管理有限公司旗下171只公募基金2024年1季度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 大成惠明纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 大成基金管理有限公司旗下166只公募基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-08 | 大成惠明纯债债券型证券投资基金A、C类份额增加中信银行股份有限公司为代销机构的公告 |
| 2024-01-19 | 大成惠明纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 大成基金管理有限公司旗下170只公募基金2023年4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-05 | 大成惠明纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2024-01-04 | 大成惠明纯债债券型证券投资基金变更基金经理公告 |
| 2024-01-04 | 大成惠明纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2024-01-03 | 大成惠明纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2024-01-03 | 大成惠明纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2023-12-30 | 大成惠明纯债债券型证券投资基金增聘基金经理公告 |
| 2023-12-12 | 关于大成惠明纯债债券型证券投资基金提高份额净值精度的公告 |
| 2023-12-01 | 大成惠明纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2023-12-01 | 大成惠明纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2023-11-29 | 大成基金管理有限公司大成惠明纯债债券型证券投资基金基金合同 |
| 2023-11-29 | 大成惠明纯债债券型证券投资基金托管协议 |
| 2023-11-29 | 关于大成惠明纯债债券型证券投资基金增设C类基金份额并相应修订基金合同和托管协议的公告 |