汇添富美元债债券(QDII)人民币A
(004419)公募QDII
1.0403
0.13%+0.0019
单位净值 [2026-05-22]
1.0403
累计净值 [2026-05-22]
1.0417
0.13%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.99%
- 最近一季：-2.20%
- 最近半年：-3.16%
- 今年以来：-2.68%
- 最近一年：-0.87%
- 最近两年：2.15%
- 最近三年：1.46%
- 成立以来：4.03%
- 成立日期：2017-04-20
- 基金经理：成涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.11亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：17.81亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：汇添富基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0403 | 1.0403 | +0.13% |
| 2026-05-21 | 1.0389 | 1.0389 | +0.05% |
| 2026-05-20 | 1.0384 | 1.0384 | +0.25% |
| 2026-05-19 | 1.0358 | 1.0358 | -0.31% |
| 2026-05-18 | 1.0390 | 1.0390 | -0.01% |
| 2026-05-15 | 1.0391 | 1.0391 | -0.41% |
| 2026-05-14 | 1.0434 | 1.0434 | -0.03% |
| 2026-05-13 | 1.0437 | 1.0437 | -0.01% |
| 2026-05-12 | 1.0438 | 1.0438 | -0.25% |
| 2026-05-11 | 1.0464 | 1.0464 | -0.22% |
业绩分析
更新日期：2026-05-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富美元债债券(QDII)人民币A | 0.12% | -0.99% | -2.20% | -3.16% | -0.87% | -2.68% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |