汇添富美元债债券人民币A
(004419)公募QDII
1.0268
-0.48%-0.0050
单位净值 [2022-11-15]
- 最近一月:-1.03%
- 最近一季:2.73%
- 最近半年:1.67%
- 今年以来:2.24%
- 最近一年:3.01%
- 最近两年:-6.49%
- 最近三年:-8.01%
- 成立以来:2.68%
- 成立日期:2017-04-20
- 基金经理:何旻 高欣
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.13亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:---
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:汇添富
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2022-11-30 |
1.0389 |
1.0389 |
0.67% |
2 |
2022-11-29 |
1.0320 |
1.0320 |
0.73% |
3 |
2022-11-28 |
1.0245 |
1.0245 |
-0.05% |
4 |
2022-11-25 |
1.0250 |
1.0250 |
-0.11% |
5 |
2022-11-24 |
1.0261 |
1.0261 |
0.10% |
6 |
2022-11-23 |
1.0251 |
1.0251 |
-0.64% |
7 |
2022-11-22 |
1.0317 |
1.0317 |
0.85% |
8 |
2022-11-21 |
1.0230 |
1.0230 |
-0.38% |
9 |
2022-11-18 |
1.0269 |
1.0269 |
0.79% |
10 |
2022-11-17 |
1.0189 |
1.0189 |
-0.31% |
11 |
2022-11-16 |
1.0221 |
1.0221 |
-0.46% |
12 |
2022-11-15 |
1.0268 |
1.0268 |
-0.48% |
13 |
2022-11-14 |
1.0318 |
1.0318 |
-0.98% |
14 |
2022-11-11 |
1.0420 |
1.0420 |
-0.62% |
15 |
2022-11-10 |
1.0485 |
1.0485 |
0.28% |
16 |
2022-11-09 |
1.0456 |
1.0456 |
-0.02% |
17 |
2022-11-08 |
1.0458 |
1.0458 |
-0.19% |
18 |
2022-11-07 |
1.0478 |
1.0478 |
0.02% |
19 |
2022-11-04 |
1.0476 |
1.0476 |
0.01% |
20 |
2022-11-03 |
1.0475 |
1.0475 |
0.13% |