汇添富美元债债券(QDII)人民币A

(004419)公募QDII
+添加自选
1.0522 0.09%+0.0009
单位净值 [2026-04-20]
1.0522
累计净值 [2026-04-20]
1.0531 0.09%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.50%
  • 最近一季：-1.05%
  • 最近半年：-1.70%
  • 今年以来：-1.56%
  • 最近一年：0.15%
  • 最近两年：4.26%
  • 最近三年：2.07%
  • 成立以来：5.22%
  • 成立日期：2017-04-20
  • 基金经理：成涛
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：16.55亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：17.99亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：汇添富基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据