汇添富美元债债券人民币A
(004419)公募QDII
1.0268
-0.48%-0.0050
单位净值 [2022-11-15]
1.0268
累计净值 [2022-11-15]
- 最近一月:-1.03%
- 最近一季:2.73%
- 最近半年:1.67%
- 今年以来:2.24%
- 最近一年:3.01%
- 最近两年:-6.49%
- 最近三年:-8.01%
- 成立以来:2.68%
- 成立日期:2017-04-20
- 基金经理:何旻 高欣
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.13亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:---
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:汇添富
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |