交银增利增强债券C
(004428)公募债券型
1.3268
0.07%+0.0012
单位净值 [2026-06-12]
1.6818
累计净值 [2026-06-12]
1.7604
+0.05%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-0.53%
- 最近一季：0.64%
- 最近半年：3.46%
- 今年以来：2.77%
- 最近一年：8.40%
- 最近两年：11.31%
- 最近三年：12.53%
- 成立以来：76.07%
- 成立日期：2017-06-02
- 基金经理：魏玉敏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.37亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：33.20亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：交银施罗德基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.3268 | 1.6818 | +0.07% |
| 2026-06-11 | 1.3259 | 1.6809 | +0.05% |
| 2026-06-10 | 1.3253 | 1.6803 | -0.23% |
| 2026-06-09 | 1.3284 | 1.6834 | +0.36% |
| 2026-06-08 | 1.3236 | 1.6786 | -0.34% |
| 2026-06-05 | 1.3281 | 1.6831 | -0.18% |
| 2026-06-04 | 1.3305 | 1.6855 | -0.03% |
| 2026-06-03 | 1.3309 | 1.6859 | -0.05% |
| 2026-06-02 | 1.3316 | 1.6866 | +0.17% |
| 2026-06-01 | 1.3294 | 1.6844 | -0.05% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银增利增强债券C | -0.10% | -0.53% | 0.64% | 3.46% | 8.40% | 2.77% |
| 同类型排名 | 2969/7919 | 6415/7919 | 3902/7919 | 426/7919 | 399/7919 | 478/7919 |
| 四分位排名 | 良好 | 较差 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |