交银增利增强债券C
(004428)公募债券型
1.3290
0.21%+0.0037
单位净值 [2026-04-22]
1.6840
累计净值 [2026-04-22]
1.3318
0.21%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.62%
- 最近一季：0.79%
- 最近半年：4.56%
- 今年以来：2.94%
- 最近一年：9.92%
- 最近两年：12.45%
- 最近三年：12.44%
- 成立以来：76.36%
- 成立日期：2017-06-02
- 基金经理：魏玉敏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：24.55亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：交银施罗德基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2022-03-17 |
| 2 | 0.07 | 2021-12-28 |
| 3 | 0.27 | 2020-12-25 |