汇添富双鑫添利债券A

(004451)公募债券型
+添加自选
1.2590 0.29%+0.0046
单位净值 [2026-06-12]
1.5520
累计净值 [2026-06-12]
1.6047 +0.16%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
  • 最近一月：-1.15%
  • 最近一季：0.39%
  • 最近半年：1.28%
  • 今年以来：1.06%
  • 最近一年：7.31%
  • 最近两年：12.85%
  • 最近三年：17.66%
  • 成立以来：60.68%
  • 成立日期：2017-04-20
  • 基金经理：吴江宏,徐一恒
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：98.43亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：181.88亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：汇添富基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
10.192023-12-12
20.042023-09-22
30.072023-06-26