汇添富双鑫添利债券A
(004451)公募混合型
1.1187
-0.06%-0.0007
单位净值 [2024-05-22]
1.4117
累计净值 [2024-05-22]
净值估算 [2024-05-22 ]
- 最近一月：1.50%
- 最近一季：3.79%
- 最近半年：5.30%
- 今年以来：5.02%
- 最近一年：3.84%
- 最近两年：5.51%
- 最近三年：8.07%
- 成立以来：42.77%
- 成立日期：2017-04-20
- 基金经理：徐一恒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：28.09亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：34.90亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：汇添富
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.187000 | 2023-12-12 |
| 2 | 0.039000 | 2023-09-22 |
| 3 | 0.067000 | 2023-06-26 |