汇添富双鑫添利债券A

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300750	宁德时代	2.65%	108.00	43383.60	0.03%	28.00 (25.93%)
2	00700	腾讯控股	1.83%	70.00	29914.35	0.01%	7.00 (10.00%)
3	601899	紫金矿业	1.80%	900.00	29448.00	0.04%	50.00 (5.56%)
4	00883	中国海洋石油	1.25%	830.00	20519.76	0.02%	10.00 (1.20%)
5	300274	阳光电源	0.74%	80.00	12060.80	0.05%	-3.00 (-3.75%)
6	02099	中国黄金国际	0.62%	76.00	10146.16	0.19%	新增
7	000333	美的集团	0.61%	130.00	9925.50	0.02%	-20.00 (-15.38%)
8	600519	贵州茅台	0.58%	6.50	9425.00	0.01%	新增
9	002008	大族激光	0.56%	150.00	9192.00	0.16%	新增
10	01378	中国宏桥	0.56%	300.00	9207.40	0.03%	新增

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300750	宁德时代	2.65%	108.00	43383.60	0.03%	28.00 (25.93%)
2	00700	腾讯控股	1.83%	70.00	29914.35	0.01%	7.00 (10.00%)
3	601899	紫金矿业	1.80%	900.00	29448.00	0.04%	50.00 (5.56%)
4	00883	中国海洋石油	1.25%	830.00	20519.76	0.02%	10.00 (1.20%)
5	300274	阳光电源	0.74%	80.00	12060.80	0.05%	-3.00 (-3.75%)
6	02099	中国黄金国际	0.62%	76.00	10146.16	0.19%	新增
7	000333	美的集团	0.61%	130.00	9925.50	0.02%	-20.00 (-15.38%)
8	600519	贵州茅台	0.58%	6.50	9425.00	0.01%	新增
9	002008	大族激光	0.56%	150.00	9192.00	0.16%	新增
10	01378	中国宏桥	0.56%	300.00	9207.40	0.03%	新增

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	1.87%	63.00	34084.81	10.02%	38.00 (60.32%)
2	300750	宁德时代	1.61%	80.00	29380.80	8.64%	58.00 (72.50%)
3	601899	紫金矿业	1.60%	850.00	29299.50	8.61%	620.00 (72.94%)
4	09988	阿里巴巴-W	1.27%	180.00	23216.37	6.83%	95.00 (52.78%)
5	00883	中国海洋石油	0.86%	820.00	15775.64	4.64%	470.00 (57.32%)
6	300274	阳光电源	0.78%	83.00	14196.32	4.17%	新增
7	603993	洛阳钼业	0.77%	700.00	14000.00	4.12%	450.00 (64.29%)
8	000333	美的集团	0.64%	150.00	11722.50	3.45%	84.00 (56.00%)
9	300308	中际旭创	0.60%	18.00	10980.00	3.23%	新增
10	600660	福耀玻璃	0.59%	167.12	10824.29	3.18%	107.12 (64.10%)

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	1.87%	63.00	34084.81	10.02%	38.00 (60.32%)
2	300750	宁德时代	1.61%	80.00	29380.80	8.64%	58.00 (72.50%)
3	601899	紫金矿业	1.60%	850.00	29299.50	8.61%	620.00 (72.94%)
4	09988	阿里巴巴-W	1.27%	180.00	23216.37	6.83%	95.00 (52.78%)
5	00883	中国海洋石油	0.86%	820.00	15775.64	4.64%	470.00 (57.32%)
6	300274	阳光电源	0.78%	83.00	14196.32	4.17%	新增
7	603993	洛阳钼业	0.77%	700.00	14000.00	4.12%	450.00 (64.29%)
8	000333	美的集团	0.64%	150.00	11722.50	3.45%	84.00 (56.00%)
9	300308	中际旭创	0.60%	18.00	10980.00	3.23%	新增
10	600660	福耀玻璃	0.59%	167.12	10824.29	3.18%	107.12 (64.10%)

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季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	2.02%	25.00	11467.77	11.39%	13.00 (52.00%)
2	09988	阿里巴巴-W	1.50%	85.00	8511.23	8.46%	38.00 (44.71%)
3	00883	中国海洋石油	1.00%	350.00	5655.91	5.62%	90.00 (25.71%)
4	300750	宁德时代	0.98%	22.00	5548.84	5.51%	12.00 (54.55%)
5	000333	美的集团	0.84%	66.00	4765.20	4.73%	26.00 (39.39%)
6	601899	紫金矿业	0.79%	230.00	4485.00	4.46%	80.00 (34.78%)
7	600660	福耀玻璃	0.60%	60.00	3420.60	3.40%	新增
8	002475	立讯精密	0.55%	90.00	3122.10	3.10%	30.00 (33.33%)
9	000807	云铝股份	0.54%	190.00	3036.20	3.02%	新增
10	01810	小米集团-W	0.48%	50.00	2733.57	2.72%	-20.00 (-40.00%)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	2.02%	25.00	11467.77	11.39%	13.00 (52.00%)
2	09988	阿里巴巴-W	1.50%	85.00	8511.23	8.46%	38.00 (44.71%)
3	00883	中国海洋石油	1.00%	350.00	5655.91	5.62%	90.00 (25.71%)
4	300750	宁德时代	0.98%	22.00	5548.84	5.51%	12.00 (54.55%)
5	000333	美的集团	0.84%	66.00	4765.20	4.73%	26.00 (39.39%)
6	601899	紫金矿业	0.79%	230.00	4485.00	4.46%	80.00 (34.78%)
7	600660	福耀玻璃	0.60%	60.00	3420.60	3.40%	新增
8	002475	立讯精密	0.55%	90.00	3122.10	3.10%	30.00 (33.33%)
9	000807	云铝股份	0.54%	190.00	3036.20	3.02%	新增
10	01810	小米集团-W	0.48%	50.00	2733.57	2.72%	-20.00 (-40.00%)
11	600036	招商银行	0.46%	57.00	2619.15	2.60%	---
12	09992	泡泡玛特	0.43%	10.00	2431.26	2.42%	---
13	01378	中国宏桥	0.43%	150.00	2459.53	2.44%	---
14	600519	贵州茅台	0.42%	1.70	2396.18	2.38%	---
15	603993	洛阳钼业	0.37%	250.00	2105.00	2.09%	---
16	03690	美团-W	0.36%	18.00	2056.81	2.04%	---
17	002270	华明装备	0.35%	120.00	2008.80	2.00%	---
18	01093	石药集团	0.35%	280.00	1966.16	1.95%	---
19	01818	招金矿业	0.33%	100.00	1860.38	1.85%	---
20	600901	江苏金租	0.32%	299.99	1817.96	1.81%	---
21	02015	理想汽车-W	0.28%	16.00	1561.26	1.55%	---
22	01288	农业银行	0.27%	300.00	1532.08	1.52%	---
23	300014	亿纬锂能	0.27%	34.00	1557.54	1.55%	---
24	000568	泸州老窖	0.24%	12.00	1360.80	1.35%	---
25	002028	思源电气	0.23%	18.00	1312.38	1.30%	---
26	00981	中芯国际	0.21%	29.00	1182.16	1.17%	---
27	600674	川投能源	0.20%	70.00	1122.80	1.12%	---
28	002850	科达利	0.20%	10.11	1144.15	1.14%	---
29	600426	华鲁恒升	0.19%	50.00	1083.50	1.08%	---
30	002027	分众传媒	0.19%	150.00	1095.00	1.09%	---
31	01658	邮储银行	0.18%	200.00	999.50	0.99%	---
32	000651	格力电器	0.16%	20.00	898.40	0.89%	---
33	688188	柏楚电子	0.16%	7.00	921.62	0.92%	---
34	603979	金诚信	0.16%	20.00	928.80	0.92%	---
35	06990	科伦博泰生物-B	0.16%	3.00	895.17	0.89%	---
36	00168	青岛啤酒股份	0.16%	20.00	934.75	0.93%	---
37	03888	金山软件	0.16%	25.00	932.47	0.93%	---
38	002916	深南电路	0.15%	8.00	862.48	0.86%	---
39	600276	恒瑞医药	0.14%	15.00	778.50	0.77%	---
40	000729	燕京啤酒	0.14%	60.00	775.80	0.77%	---
41	300760	迈瑞医疗	0.12%	3.00	674.25	0.67%	---
42	600993	马应龙	0.10%	20.00	565.60	0.56%	---
43	002602	世纪华通	0.10%	50.00	554.00	0.55%	---
44	300408	三环集团	0.09%	15.00	501.00	0.50%	---
45	01816	中广核电力	0.09%	200.00	486.98	0.48%	---
46	00175	吉利汽车	0.08%	30.00	436.64	0.43%	---
47	02313	申洲国际	0.06%	7.00	356.21	0.35%	---
48	03800	协鑫科技	0.05%	300.00	273.58	0.27%	---
49	002233	塔牌集团	0.03%	21.23	157.10	0.16%	---
50	603091	众鑫股份	0.03%	2.48	156.91	0.16%	---
51	601225	陕西煤业	0.02%	5.00	96.20	0.10%	---
52	600256	广汇能源	0.01%	6.19	37.26	0.04%	---
53	00525	广深铁路股份	0.00%	6.60	11.26	0.01%	---
54	603568	伟明环保	0.00%	0.15	2.86	0.00%	---

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	1.64%	12.00	4633.90	10.31%	-13.00 (-108.33%)
2	00883	中国海洋石油	1.63%	260.00	4603.53	10.24%	-270.00 (-103.85%)
3	09988	阿里巴巴-W	1.27%	47.00	3586.37	7.98%	新增
4	000333	美的集团	1.06%	40.00	3008.80	6.70%	新增
5	300750	宁德时代	0.94%	10.00	2660.00	5.92%	新增
6	002475	立讯精密	0.86%	60.00	2445.60	5.44%	新增
7	600519	贵州茅台	0.81%	1.50	2286.00	5.09%	新增
8	601899	紫金矿业	0.80%	150.00	2268.00	5.05%	新增
9	01810	小米集团-W	0.79%	70.00	2236.39	4.98%	新增
10	03690	美团-W	0.74%	15.00	2107.20	4.69%	-2.00 (-13.33%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	1.64%	12.00	4633.90	10.31%	-13.00 (-108.33%)
2	00883	中国海洋石油	1.63%	260.00	4603.53	10.24%	-270.00 (-103.85%)
3	09988	阿里巴巴-W	1.27%	47.00	3586.37	7.98%	新增
4	000333	美的集团	1.06%	40.00	3008.80	6.70%	新增
5	300750	宁德时代	0.94%	10.00	2660.00	5.92%	新增
6	002475	立讯精密	0.86%	60.00	2445.60	5.44%	新增
7	600519	贵州茅台	0.81%	1.50	2286.00	5.09%	新增
8	601899	紫金矿业	0.80%	150.00	2268.00	5.05%	新增
9	01810	小米集团-W	0.79%	70.00	2236.39	4.98%	新增
10	03690	美团-W	0.74%	15.00	2107.20	4.69%	-2.00 (-13.33%)
11	000568	泸州老窖	0.71%	16.00	2003.20	4.46%	---
12	000651	格力电器	0.64%	40.00	1818.00	4.05%	---
13	01816	中广核电力	0.56%	600.00	1583.53	3.52%	---
14	002270	华明装备	0.54%	90.00	1520.10	3.38%	---
15	002594	比亚迪	0.48%	4.84	1368.07	3.04%	---
16	600674	川投能源	0.43%	70.00	1207.50	2.69%	---
17	09987	百胜中国	0.37%	3.00	1039.57	2.31%	---
18	600276	恒瑞医药	0.32%	20.00	918.00	2.04%	---
19	03800	协鑫科技	0.21%	600.00	600.07	1.34%	---
20	02057	中通快递-W	0.15%	3.00	420.33	0.94%	---
21	00175	吉利汽车	0.15%	30.00	411.72	0.92%	---
22	300408	三环集团	0.14%	10.00	385.10	0.86%	---
23	002028	思源电气	0.13%	5.00	363.50	0.81%	---
24	06181	老铺黄金	0.10%	1.21	270.27	0.60%	---
25	00168	青岛啤酒股份	0.09%	5.00	263.00	0.59%	---
26	600036	招商银行	0.08%	6.00	235.80	0.52%	---
27	01258	中国有色矿业	0.07%	40.00	194.10	0.43%	---
28	300760	迈瑞医疗	0.05%	0.50	127.50	0.28%	---
29	00489	东风集团股份	0.04%	30.00	103.35	0.23%	---
30	601225	陕西煤业	0.04%	5.00	116.30	0.26%	---
31	09995	荣昌生物	0.03%	5.45	72.68	0.16%	---
32	603855	华荣股份	0.01%	0.70	14.20	0.03%	---
33	600256	广汇能源	0.01%	6.19	41.66	0.09%	---
34	00525	广深铁路股份	0.00%	6.60	13.20	0.03%	---
35	00817	中国金茂	0.00%	6.00	5.45	0.01%	---
36	603568	伟明环保	0.00%	0.15	3.24	0.01%	---

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	2.74%	530.00	10835.34	16.41%	180.00 (33.96%)
2	00700	腾讯控股	2.15%	25.00	8497.05	12.87%	10.00 (40.00%)
3	01816	中广核电力	0.62%	778.10	2442.94	3.70%	新增
4	03690	美团-W	0.44%	17.00	1723.78	2.61%	14.30 (84.12%)

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	2.74%	530.00	10835.34	16.41%	180.00 (33.96%)
2	00700	腾讯控股	2.15%	25.00	8497.05	12.87%	10.00 (40.00%)
3	01816	中广核电力	0.62%	778.10	2442.94	3.70%	新增
4	03690	美团-W	0.44%	17.00	1723.78	2.61%	14.30 (84.12%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	1.38%	350.00	4123.30	9.73%	250.00 (71.43%)
2	00700	腾讯控股	1.33%	15.00	3990.99	9.41%	12.00 (80.00%)
3	00152	深圳国际	0.50%	250.00	1490.73	3.52%	新增
4	00168	青岛啤酒股份	0.40%	25.00	1187.15	2.80%	新增
5	09995	荣昌生物	0.37%	33.00	1119.95	2.64%	26.00 (78.79%)
6	09987	百胜中国	0.26%	2.60	782.72	1.85%	新增
7	00941	中国移动	0.22%	11.00	645.95	1.52%	-1.00 (-9.09%)
8	01138	中远海能	0.20%	90.40	603.77	1.42%	57.40 (63.50%)
9	02331	李宁	0.16%	25.85	489.60	1.15%	20.85 (80.66%)
10	01024	快手-W	0.16%	10.00	479.84	1.13%	7.00 (70.00%)

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	1.38%	350.00	4123.30	9.73%	250.00 (71.43%)
2	00700	腾讯控股	1.33%	15.00	3990.99	9.41%	12.00 (80.00%)
3	00152	深圳国际	0.50%	250.00	1490.73	3.52%	新增
4	00168	青岛啤酒股份	0.40%	25.00	1187.15	2.80%	新增
5	09995	荣昌生物	0.37%	33.00	1119.95	2.64%	26.00 (78.79%)
6	09987	百胜中国	0.26%	2.60	782.72	1.85%	新增
7	00941	中国移动	0.22%	11.00	645.95	1.52%	-1.00 (-9.09%)
8	01138	中远海能	0.20%	90.40	603.77	1.42%	57.40 (63.50%)
9	02331	李宁	0.16%	25.85	489.60	1.15%	20.85 (80.66%)
10	01024	快手-W	0.16%	10.00	479.84	1.13%	7.00 (70.00%)
11	00388	香港交易所	0.16%	2.00	485.73	1.15%	---
12	03613	同仁堂国药	0.09%	25.00	275.04	0.65%	---
13	00525	广深铁路股份	0.09%	200.00	275.49	0.65%	---
14	01109	华润置地	0.07%	8.00	202.99	0.48%	---
15	03690	美团-W	0.07%	2.70	200.39	0.47%	---
16	01378	中国宏桥	0.05%	25.00	144.77	0.34%	---
17	01658	邮储银行	0.05%	40.00	135.21	0.32%	---
18	01099	国药控股	0.04%	6.00	111.19	0.26%	---
19	02157	乐普生物-B	0.03%	20.00	76.30	0.18%	---
20	02282	美高梅中国	0.03%	10.00	89.81	0.21%	---
21	09926	康方生物	0.03%	2.00	84.10	0.20%	---
22	00291	华润啤酒	0.03%	3.00	92.98	0.22%	---
23	01415	高伟电子	0.02%	2.90	60.58	0.14%	---
24	01951	锦欣生殖	0.02%	20.00	60.72	0.14%	---
25	02367	巨子生物	0.01%	0.50	16.13	0.04%	---
26	00189	东岳集团	0.01%	5.00	25.60	0.06%	---
27	00817	中国金茂	0.00%	6.00	4.08	0.01%	---
28	01579	颐海国际	0.00%	0.10	1.12	0.00%	---
29	03668	兖煤澳大利亚	0.00%	0.10	2.40	0.01%	---

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	1.44%	100.00	1032.62	9.02%	90.00 (90.00%)
2	00700	腾讯控股	1.28%	3.00	917.19	8.01%	2.30 (76.67%)
3	00941	中国移动	0.99%	12.00	708.63	6.19%	11.00 (91.67%)
4	00688	中国海外发展	0.57%	26.00	409.43	3.58%	22.60 (86.92%)
5	03690	美团-W	0.47%	3.00	338.27	2.95%	新增
6	01378	中国宏桥	0.33%	40.00	234.55	2.05%	新增
7	01138	中远海能	0.33%	33.00	239.14	2.09%	新增
8	09995	荣昌生物	0.31%	7.00	221.04	1.93%	新增
9	02331	李宁	0.27%	5.00	194.31	1.70%	3.00 (60.00%)
10	01024	快手-W	0.21%	3.00	148.12	1.29%	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	1.44%	100.00	1032.62	9.02%	90.00 (90.00%)
2	00700	腾讯控股	1.28%	3.00	917.19	8.01%	2.30 (76.67%)
3	00941	中国移动	0.99%	12.00	708.63	6.19%	11.00 (91.67%)
4	00688	中国海外发展	0.57%	26.00	409.43	3.58%	22.60 (86.92%)
5	03690	美团-W	0.47%	3.00	338.27	2.95%	新增
6	01378	中国宏桥	0.33%	40.00	234.55	2.05%	新增
7	01138	中远海能	0.33%	33.00	239.14	2.09%	新增
8	09995	荣昌生物	0.31%	7.00	221.04	1.93%	新增
9	02331	李宁	0.27%	5.00	194.31	1.70%	3.00 (60.00%)
10	01024	快手-W	0.21%	3.00	148.12	1.29%	新增
11	03613	同仁堂国药	0.15%	8.00	105.77	0.92%	---
12	01099	国药控股	0.06%	2.00	45.18	0.39%	---
13	01415	高伟电子	0.05%	2.90	38.72	0.34%	---
14	00817	中国金茂	0.03%	20.00	21.21	0.19%	---
15	02367	巨子生物	0.02%	0.50	16.04	0.14%	---
16	01579	颐海国际	0.00%	0.10	1.55	0.01%	---
17	03668	兖煤澳大利亚	0.00%	0.10	2.20	0.02%	---

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	2.89%	0.70	208.85	14.92%	新增
2	02331	李宁	1.68%	2.00	121.04	8.65%	新增
3	00883	中国海洋石油	1.24%	10.00	89.15	6.37%	新增
4	00688	中国海外发展	0.87%	3.40	62.56	4.47%	新增
5	06865	福莱特玻璃	0.70%	3.00	50.59	3.61%	新增
6	00291	华润啤酒	0.68%	1.00	48.73	3.48%	新增
7	00941	中国移动	0.64%	1.00	46.23	3.30%	新增
8	00168	青岛啤酒股份	0.38%	0.40	27.55	1.97%	新增
9	06881	中国银河	0.24%	5.00	17.02	1.22%	新增
10	02282	美高梅中国	0.11%	1.00	7.68	0.55%	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	2.89%	0.70	208.85	14.92%	新增
2	02331	李宁	1.68%	2.00	121.04	8.65%	新增
3	00883	中国海洋石油	1.24%	10.00	89.15	6.37%	新增
4	00688	中国海外发展	0.87%	3.40	62.56	4.47%	新增
5	06865	福莱特玻璃	0.70%	3.00	50.59	3.61%	新增
6	00291	华润啤酒	0.68%	1.00	48.73	3.48%	新增
7	00941	中国移动	0.64%	1.00	46.23	3.30%	新增
8	00168	青岛啤酒股份	0.38%	0.40	27.55	1.97%	新增
9	06881	中国银河	0.24%	5.00	17.02	1.22%	新增
10	02282	美高梅中国	0.11%	1.00	7.68	0.55%	新增
11	00817	中国金茂	0.10%	5.00	7.50	0.54%	---

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00390	中国中铁	0.18%	2.40	9.95	22.66%	新增

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00390	中国中铁	0.18%	2.40	9.95	22.66%	新增

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季报日期:  2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	3.49%	0.06	123.40	13.04%	-0.06 (-100.00%)
2	600036	招商银行	3.40%	2.22	120.30	12.71%	新增
3	000858	五粮液	2.52%	0.30	89.37	9.44%	-0.53 (-176.67%)
4	002415	海康威视	2.31%	1.27	81.92	8.66%	新增
5	300750	宁德时代	2.27%	0.15	80.22	8.48%	新增
6	601888	中国中免	1.61%	0.19	57.02	6.03%	新增
7	601799	星宇股份	1.40%	0.22	49.66	5.25%	新增
8	002475	立讯精密	1.23%	0.95	43.70	4.62%	新增
9	000333	美的集团	1.15%	0.57	40.68	4.30%	新增
10	300760	迈瑞医疗	1.08%	0.08	38.40	4.06%	-0.06 (-75.00%)

季报日期: 2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	3.49%	0.06	123.40	13.04%	-0.06 (-100.00%)
2	600036	招商银行	3.40%	2.22	120.30	12.71%	新增
3	000858	五粮液	2.52%	0.30	89.37	9.44%	-0.53 (-176.67%)
4	002415	海康威视	2.31%	1.27	81.92	8.66%	新增
5	300750	宁德时代	2.27%	0.15	80.22	8.48%	新增
6	601888	中国中免	1.61%	0.19	57.02	6.03%	新增
7	601799	星宇股份	1.40%	0.22	49.66	5.25%	新增
8	002475	立讯精密	1.23%	0.95	43.70	4.62%	新增
9	000333	美的集团	1.15%	0.57	40.68	4.30%	新增
10	300760	迈瑞医疗	1.08%	0.08	38.40	4.06%	-0.06 (-75.00%)
11	000001	平安银行	0.97%	1.52	34.38	3.63%	---
12	601865	福莱特	0.78%	0.70	27.67	2.92%	---
13	600690	海尔智家	0.77%	1.05	27.21	2.88%	---
14	603259	药明康德	0.76%	0.17	26.93	2.85%	---
15	600426	华鲁恒升	0.71%	0.81	24.98	2.64%	---
16	600309	万华化学	0.68%	0.22	23.94	2.53%	---
17	600887	伊利股份	0.67%	0.64	23.57	2.49%	---
18	002142	宁波银行	0.48%	0.44	17.15	1.81%	---
19	600031	三一重工	0.44%	0.54	15.70	1.66%	---

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季报日期:  2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002027	分众传媒	6.73%	39.56	390.46	29.42%	24.97 (63.12%)
2	000858	五粮液	4.17%	0.83	242.24	18.25%	0.00 (0.00%)
3	600519	贵州茅台	4.13%	0.12	239.76	18.07%	0.00 (0.00%)
4	601318	中国平安	2.73%	1.82	158.30	11.93%	新增
5	600887	伊利股份	2.01%	2.63	116.69	8.79%	新增
6	300760	迈瑞医疗	1.03%	0.14	59.64	4.49%	0.00 (0.00%)
7	000651	格力电器	1.02%	0.96	59.46	4.48%	新增
8	600521	华海药业	0.68%	1.18	39.73	2.99%	-2.73 (-232.34%)
9	603658	安图生物	0.33%	0.13	18.87	1.42%	-0.13 (-100.00%)
10	605336	帅丰电器	0.03%	0.07	1.99	0.15%	新增

季报日期: 2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002027	分众传媒	6.73%	39.56	390.46	29.42%	24.97 (63.12%)
2	000858	五粮液	4.17%	0.83	242.24	18.25%	0.00 (0.00%)
3	600519	贵州茅台	4.13%	0.12	239.76	18.07%	0.00 (0.00%)
4	601318	中国平安	2.73%	1.82	158.30	11.93%	新增
5	600887	伊利股份	2.01%	2.63	116.69	8.79%	新增
6	300760	迈瑞医疗	1.03%	0.14	59.64	4.49%	0.00 (0.00%)
7	000651	格力电器	1.02%	0.96	59.46	4.48%	新增
8	600521	华海药业	0.68%	1.18	39.73	2.99%	-2.73 (-232.34%)
9	603658	安图生物	0.33%	0.13	18.87	1.42%	-0.13 (-100.00%)
10	605336	帅丰电器	0.03%	0.07	1.99	0.15%	新增

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季报日期:  2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601888	中国中免	6.81%	2.38	366.59	28.22%	新增
2	600519	贵州茅台	3.26%	0.12	175.55	13.51%	0.00 (0.00%)
3	300144	宋城演艺	2.85%	8.87	153.52	11.82%	7.70 (86.82%)
4	000858	五粮液	2.64%	0.83	142.03	10.93%	0.02 (2.41%)
5	600521	华海药业	2.46%	3.90	132.50	10.20%	新增
6	600529	山东药玻	2.22%	2.06	119.48	9.20%	新增
7	002027	分众传媒	1.51%	14.59	81.27	6.26%	新增
8	002127	南极电商	0.80%	2.04	43.19	3.32%	新增
9	300760	迈瑞医疗	0.80%	0.14	42.80	3.29%	新增
10	603658	安图生物	0.78%	0.26	42.23	3.25%	新增

季报日期: 2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601888	中国中免	6.81%	2.38	366.59	28.22%	新增
2	600519	贵州茅台	3.26%	0.12	175.55	13.51%	0.00 (0.00%)
3	300144	宋城演艺	2.85%	8.87	153.52	11.82%	7.70 (86.82%)
4	000858	五粮液	2.64%	0.83	142.03	10.93%	0.02 (2.41%)
5	600521	华海药业	2.46%	3.90	132.50	10.20%	新增
6	600529	山东药玻	2.22%	2.06	119.48	9.20%	新增
7	002027	分众传媒	1.51%	14.59	81.27	6.26%	新增
8	002127	南极电商	0.80%	2.04	43.19	3.32%	新增
9	300760	迈瑞医疗	0.80%	0.14	42.80	3.29%	新增
10	603658	安图生物	0.78%	0.26	42.23	3.25%	新增

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季报日期:  2019-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300413	芒果超媒	2.08%	4.22	147.46	13.71%	新增
2	600519	贵州茅台	2.00%	0.12	141.96	13.20%	0.06 (50.00%)
3	603259	药明康德	1.98%	1.52	140.02	13.02%	新增
4	000858	五粮液	1.52%	0.81	107.74	10.02%	0.48 (59.26%)
5	603939	益丰药房	1.03%	1.00	73.22	6.81%	新增
6	600872	中炬高新	1.02%	1.83	72.01	6.69%	-4.33 (-236.61%)
7	000651	格力电器	1.01%	1.09	71.48	6.65%	0.00 (0.00%)
8	600887	伊利股份	1.01%	2.32	71.78	6.67%	1.84 (79.31%)
9	600867	通化东宝	0.99%	5.52	69.83	6.49%	新增
10	601166	兴业银行	0.97%	3.49	69.10	6.42%	新增

季报日期: 2019-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300413	芒果超媒	2.08%	4.22	147.46	13.71%	新增
2	600519	贵州茅台	2.00%	0.12	141.96	13.20%	0.06 (50.00%)
3	603259	药明康德	1.98%	1.52	140.02	13.02%	新增
4	000858	五粮液	1.52%	0.81	107.74	10.02%	0.48 (59.26%)
5	603939	益丰药房	1.03%	1.00	73.22	6.81%	新增
6	600872	中炬高新	1.02%	1.83	72.01	6.69%	-4.33 (-236.61%)
7	000651	格力电器	1.01%	1.09	71.48	6.65%	0.00 (0.00%)
8	600887	伊利股份	1.01%	2.32	71.78	6.67%	1.84 (79.31%)
9	600867	通化东宝	0.99%	5.52	69.83	6.49%	新增
10	601166	兴业银行	0.97%	3.49	69.10	6.42%	新增
11	000596	古井贡酒	0.56%	0.29	39.42	3.66%	---
12	300144	宋城演艺	0.51%	1.17	36.16	3.36%	---
13	601933	永辉超市	0.50%	4.71	35.51	3.30%	---

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季报日期:  2019-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600872	中炬高新	3.88%	6.16	263.83	31.12%	新增
2	601398	工商银行	2.20%	25.40	149.61	17.65%	新增
3	000651	格力电器	0.88%	1.09	59.95	7.07%	新增
4	600519	贵州茅台	0.87%	0.06	59.04	6.96%	新增
5	601933	永辉超市	0.71%	4.71	48.09	5.67%	0.00 (0.00%)
6	300498	温氏股份	0.64%	1.21	43.39	5.12%	新增
7	000858	五粮液	0.57%	0.33	38.92	4.59%	新增
8	002311	海大集团	0.41%	0.91	28.12	3.32%	新增
9	300144	宋城演艺	0.40%	1.17	27.07	3.19%	新增
10	000961	ST中南	0.40%	3.11	26.93	3.18%	新增

季报日期: 2019-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600872	中炬高新	3.88%	6.16	263.83	31.12%	新增
2	601398	工商银行	2.20%	25.40	149.61	17.65%	新增
3	000651	格力电器	0.88%	1.09	59.95	7.07%	新增
4	600519	贵州茅台	0.87%	0.06	59.04	6.96%	新增
5	601933	永辉超市	0.71%	4.71	48.09	5.67%	0.00 (0.00%)
6	300498	温氏股份	0.64%	1.21	43.39	5.12%	新增
7	000858	五粮液	0.57%	0.33	38.92	4.59%	新增
8	002311	海大集团	0.41%	0.91	28.12	3.32%	新增
9	300144	宋城演艺	0.40%	1.17	27.07	3.19%	新增
10	000961	ST中南	0.40%	3.11	26.93	3.18%	新增
11	002557	洽洽食品	0.39%	1.04	26.26	3.10%	---
12	601939	建设银行	0.38%	3.45	25.67	3.03%	---
13	600887	伊利股份	0.24%	0.48	16.04	1.89%	---
14	600258	首旅酒店	0.19%	0.72	12.95	1.53%	---
15	603096	新经典	0.19%	0.24	12.87	1.52%	---
16	601009	南京银行	0.13%	1.09	9.00	1.06%	---
17	603900	莱绅通灵	0.00%	0.00	0.05	0.01%	---

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季报日期:  2018-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601933	永辉超市	0.77%	4.71	37.07	99.87%	新增
2	603900	莱绅通灵	0.00%	0.00	0.05	0.13%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2018-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601933	永辉超市	0.77%	4.71	37.07	99.87%	新增
2	603900	莱绅通灵	0.00%	0.00	0.05	0.13%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2018-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000651	格力电器	4.15%	4.32	203.69	30.39%	新增
2	601888	中国中免	3.33%	2.54	163.60	24.41%	-14.78 (-582.02%)
3	600104	上汽集团	2.68%	3.76	131.56	19.63%	0.38 (10.11%)
4	600519	贵州茅台	1.34%	0.09	65.83	9.82%	-1.01 (-1122.22%)
5	002304	洋河股份	1.13%	0.42	55.22	8.24%	新增
6	002507	涪陵榨菜	1.02%	1.96	50.20	7.49%	-14.79 (-756.52%)
7	603900	莱绅通灵	0.00%	0.00	0.08	0.01%	新增

季报日期: 2018-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000651	格力电器	4.15%	4.32	203.69	30.39%	新增
2	601888	中国中免	3.33%	2.54	163.60	24.41%	-14.78 (-582.02%)
3	600104	上汽集团	2.68%	3.76	131.56	19.63%	0.38 (10.11%)
4	600519	贵州茅台	1.34%	0.09	65.83	9.82%	-1.01 (-1122.22%)
5	002304	洋河股份	1.13%	0.42	55.22	8.24%	新增
6	002507	涪陵榨菜	1.02%	1.96	50.20	7.49%	-14.79 (-756.52%)
7	603900	莱绅通灵	0.00%	0.00	0.08	0.01%	新增

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季报日期:  2017-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	1.78%	1.10	767.24	10.14%	-1.14 (-103.64%)
2	601888	中国中免	1.74%	17.32	751.66	9.93%	0.76 (4.39%)
3	601318	中国平安	1.47%	9.08	635.42	8.40%	-3.12 (-34.36%)
4	601933	永辉超市	1.13%	48.55	490.36	6.48%	34.55 (71.16%)
5	002415	海康威视	1.13%	12.57	490.23	6.48%	新增
6	000661	长春高新	1.01%	2.39	437.37	5.78%	新增
7	601336	新华保险	0.96%	5.88	413.02	5.46%	新增
8	000333	美的集团	0.93%	7.27	402.98	5.33%	-2.73 (-37.52%)
9	600809	山西汾酒	0.91%	6.87	391.52	5.17%	新增
10	600887	伊利股份	0.83%	11.09	356.99	4.72%	新增

季报日期: 2017-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	1.78%	1.10	767.24	10.14%	-1.14 (-103.64%)
2	601888	中国中免	1.74%	17.32	751.66	9.93%	0.76 (4.39%)
3	601318	中国平安	1.47%	9.08	635.42	8.40%	-3.12 (-34.36%)
4	601933	永辉超市	1.13%	48.55	490.36	6.48%	34.55 (71.16%)
5	002415	海康威视	1.13%	12.57	490.23	6.48%	新增
6	000661	长春高新	1.01%	2.39	437.37	5.78%	新增
7	601336	新华保险	0.96%	5.88	413.02	5.46%	新增
8	000333	美的集团	0.93%	7.27	402.98	5.33%	-2.73 (-37.52%)
9	600809	山西汾酒	0.91%	6.87	391.52	5.17%	新增
10	600887	伊利股份	0.83%	11.09	356.99	4.72%	新增
11	600779	水井坊	0.73%	6.76	316.37	4.18%	---
12	000858	五粮液	0.70%	3.80	303.54	4.01%	---
13	002507	涪陵榨菜	0.65%	16.75	280.81	3.71%	---
14	002536	飞龙股份	0.63%	18.80	272.79	3.61%	---
15	603939	益丰药房	0.63%	5.95	270.61	3.58%	---
16	603288	海天味业	0.52%	4.17	224.35	2.97%	---
17	002773	康弘药业	0.50%	3.51	216.50	2.86%	---
18	002078	太阳纸业	0.30%	13.96	129.59	1.71%	---
19	600535	天士力	0.27%	3.27	116.35	1.54%	---
20	600104	上汽集团	0.25%	3.38	108.30	1.43%	---
21	601398	工商银行	0.25%	17.25	106.95	1.41%	---
22	000488	ST晨鸣	0.19%	5.00	83.35	1.10%	---

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季报日期:  2017-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	2.56%	2.24	1056.94	25.61%	---
2	601318	中国平安	1.46%	12.20	605.24	14.67%	---
3	002507	涪陵榨菜	1.38%	50.73	570.15	13.82%	---
4	000651	格力电器	1.29%	13.00	535.21	12.97%	---
5	601888	中国中免	1.21%	16.56	499.22	12.10%	---
6	000333	美的集团	1.04%	10.00	430.31	10.43%	---
7	600104	上汽集团	0.51%	6.82	211.76	5.13%	---
8	601601	中国太保	0.29%	3.50	118.55	2.87%	---
9	601933	永辉超市	0.24%	14.00	99.12	2.40%	---

季报日期: 2017-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	2.56%	2.24	1056.94	25.61%	---
2	601318	中国平安	1.46%	12.20	605.24	14.67%	---
3	002507	涪陵榨菜	1.38%	50.73	570.15	13.82%	---
4	000651	格力电器	1.29%	13.00	535.21	12.97%	---
5	601888	中国中免	1.21%	16.56	499.22	12.10%	---
6	000333	美的集团	1.04%	10.00	430.31	10.43%	---
7	600104	上汽集团	0.51%	6.82	211.76	5.13%	---
8	601601	中国太保	0.29%	3.50	118.55	2.87%	---
9	601933	永辉超市	0.24%	14.00	99.12	2.40%	---

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